WealthSource Partners
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WealthSource Partnerss Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SCHR Fondsaktivität für SCHR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		438.580 $ Kaufen
+17.642
Neu +426.241 $ 0,03 % 353
2022
Q2 		– Verkaufen
-10.694
Geschlossen -285.000 $ – 592
2022
Q1 		285.000 $ Kaufen
+10.694
Neu +292.020 $ 0,02 % 462
2021
Q2 		– Verkaufen
-7.632
Geschlossen -215.000 $ – 493
2021
Q1 		215.000 $ Verkaufen
7.632
-2.022
-21 % -57.999 $ 0,02 % 399
2020
Q4 		281.000 $ Kaufen
9.654
+60
+0,6 % +1.748 $ 0,03 % 299
2020
Q3 		281.000 $ Verkaufen
9.594
-14.960
-61 % -439.226 $ 0,04 % 276
2020
Q2 		722.000 $ Verkaufen
24.554
-22.028
-47 % -646.092 $ 0,1 % 140
2020
Q1 		1,37 Mio. $ Verkaufen
46.582
-24.168
-34 % -682.790 $ 0,22 % 62
2019
Q4 		1,94 Mio. $ Verkaufen
70.750
-317.564
-82 % -8,78 Mio. $ 0,26 % 72
2019
Q3 		10,8 Mio. $ Kaufen
388.314
+257.934
+198 % +7,14 Mio. $ 1,62 % 9
2019
Q2 		3,58 Mio. $ Kaufen
130.380
+43.858
+51 % +1,18 Mio. $ 0,56 % 48
2019
Q1 		2,33 Mio. $ Kaufen
86.522
+53.852
+165 % +1,43 Mio. $ 0,53 % 52
2018
Q4 		865.000 $ Kaufen
32.670
+1.278
+4 % +33.164 $ 0,25 % 93
2018
Q3 		813.000 $ Kaufen
31.392
+854
+3 % +22.245 $ 0,21 % 106
2018
Q2 		799.000 $ Verkaufen
30.538
-11.910
-28 % -310.146 $ 0,22 % 103
2018
Q1 		1,12 Mio. $ Kaufen
42.448
+6.988
+20 % +183.567 $ 0,34 % 74
2017
Q4 		945.000 $ Kaufen
35.460
+1.400
+4 % +37.548 $ 0,29 % 79
2017
Q3 		918.000 $ Kaufen
34.060
+1.288
+4 % +34.876 $ 0,3 % 82
2017
Q2 		884.000 $ Verkaufen
32.772
-3.876
-11 % -104.718 $ 0,3 % 83
2017
Q1 		982.000 $ Kaufen
36.648
+27.310
+292 % +730.045 $ 0,36 % 64
2016
Q4 		249.000 $ Kaufen
+9.338
Neu +253.079 $ 0,1 % 187

Weitere Fonds mit SCHR im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Sage Partners
Pacific Sage Partners Edmonds, Washington 705 Mio. $ AUM 12,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHR-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hat in Q4 2023 eine neue Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) eröffnet: 17.642 Aktien im Wert von 438.580 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #353. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: WealthSource Partners meldete noch in Q1 2022 eine Position in SCHR.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in SCHR und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2019 mit 10,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 392 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHR.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 17.642 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Wert von 438.580 $.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF war im Q4 2023 eine neue Position von WealthSource Partners.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF machte in Q4 2023 0,03 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 353.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF erreichte im Q3 2019 mit 10,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 392 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .