WealthSource Partners的 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$386萬 | 賣出 |
34,855
-446
| -1% | -US$4.64萬 | 0.25% | 62 |
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2023
Q3 | US$360萬 | 賣出 |
35,301
-6,389
| -15% | -US$67.4萬 | 0.25% | 63 |
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2023
Q2 | US$451萬 | 買進 |
41,690
+4,209
| +11% | +US$45.5萬 | 0.3% | 51 |
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2023
Q1 | US$411萬 | 買進 |
37,481
+6,420
| +21% | +US$69.5萬 | 0.28% | 53 |
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2022
Q4 | US$327萬 | 買進 |
31,061
+5,960
| +24% | +US$62.4萬 | 0.23% | 76 |
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2022
Q3 | US$257萬 | 買進 |
25,101
+7,784
| +45% | +US$85.8萬 | 0.19% | 88 |
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2022
Q2 | US$190萬 | 買進 |
17,317
+4,441
| +34% | +US$50.1萬 | 0.14% | 122 |
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2022
Q1 | US$156萬 | 買進 |
12,876
+650
| +5% | +US$8.11萬 | 0.1% | 157 |
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2021
Q4 | US$162萬 | 賣出 |
12,226
-1,073
| -8% | -US$14.3萬 | 0.13% | 128 |
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2021
Q3 | US$177萬 | 賣出 |
13,299
-635
| -5% | -US$8.58萬 | 0.15% | 110 |
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2021
Q2 | US$187萬 | 賣出 |
13,934
-2,524
| -15% | -US$33.3萬 | 0.17% | 98 |
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2021
Q1 | US$214萬 | 賣出 |
16,458
-129,571
| -89% | -US$1724萬 | 0.21% | 75 |
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2020
Q4 | US$2017萬 | 賣出 |
146,029
-94,182
| -39% | -US$1283萬 | 2.35% | 11 |
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2020
Q3 | US$3236萬 | 買進 |
240,211
+14,190
| +6% | +US$193萬 | 4.32% | 5 |
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2020
Q2 | US$3040萬 | 買進 |
226,021
+198,057
| +708% | +US$2575萬 | 4.37% | 5 |
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2020
Q1 | US$345萬 | 賣出 |
27,964
-48,890
| -64% | -US$623萬 | 0.54% | 27 |
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2019
Q4 | US$983萬 | 賣出 |
76,854
-10,981
| -13% | -US$140萬 | 1.29% | 15 |
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2019
Q3 | US$1120萬 | 買進 |
87,835
+2,861
| +3% | +US$36萬 | 1.68% | 8 |
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2019
Q2 | US$1057萬 | 買進 |
84,974
+9,049
| +12% | +US$109萬 | 1.67% | 8 |
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2019
Q1 | US$904萬 | 賣出 |
75,925
-2,185
| -3% | -US$25.3萬 | 2.04% | 5 |
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2018
Q4 | US$881萬 | 賣出 |
78,110
-2,723
| -3% | -US$30.6萬 | 2.54% | 2 |
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2018
Q3 | US$929萬 | 賣出 |
80,833
-689
| -0.8% | -US$7.94萬 | 2.43% | 3 |
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2018
Q2 | US$934萬 | 買進 |
81,522
+171
| +0.2% | +US$1.97萬 | 2.61% | 2 |
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2018
Q1 | US$955萬 | 賣出 |
81,351
-6,953
| -8% | -US$82.1萬 | 2.9% | 2 |
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2017
Q4 | US$1073萬 | 買進 |
88,304
+6,261
| +8% | +US$75.8萬 | 3.32% | 2 |
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2017
Q3 | US$995萬 | 買進 |
82,043
+3,143
| +4% | +US$38萬 | 3.29% | 1 |
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2017
Q2 | US$951萬 | 買進 |
78,900
+6,273
| +9% | +US$75萬 | 3.24% | 1 |
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2017
Q1 | US$856萬 | 買進 |
72,627
+6,832
| +10% | +US$80.2萬 | 3.16% | 2 |
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2016
Q4 | US$771萬 | 賣出 |
65,795
-3,928
| -6% | -US$46.7萬 | 3.25% | 5 |
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2016
Q3 | US$859萬 | 賣出 |
69,723
-1,987
| -3% | -US$24.5萬 | 3.13% | 4 |
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2016
Q2 | US$880萬 | 買進 |
71,710
+11,237
| +19% | +US$135萬 | 3.28% | 3 |
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2016
Q1 | US$718萬 | 買進 |
+60,473
| 新 | +US$695萬 | 2.93% | 6 |
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持有LQD的其他基金
AIMU
NI
WealthSource Partners的LQD持股：2023年第4季回顧
WealthSource Partners在2023年第4季將iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)持股減少1.3%，估計賣出價值US$4.64萬的股票，剩餘34,855股，價值US$386萬。 此持倉占投資組合的0.25%，排名第62名。
WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有LQD，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2020年第3季達到US$3236萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,101檔基金持有LQD。
- 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 34,855股，價值US$386萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季賣出iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF共446股，估計金額為US$4.64萬。
- 在2023年第4季，iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.25%，是其第 #62大持倉。
- WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- WealthSource Partners對iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的持倉在2020年第3季達到高峰，市值為US$3236萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,101檔基金持有iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。