de WealthSource Partners iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação LQD Atividade dos fundos em LQD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 3,86 mi	Vender	34.855 -446	-1%	-US$ 46,4 mil	0,25%	62
2023 Q3	US$ 3,6 mi	Vender	35.301 -6.389	-15%	-US$ 674 mil	0,25%	63
2023 Q2	US$ 4,51 mi	Comprar	41.690 +4.209	+11%	+US$ 455 mil	0,3%	51
2023 Q1	US$ 4,11 mi	Comprar	37.481 +6.420	+21%	+US$ 695 mil	0,28%	53
2022 Q4	US$ 3,27 mi	Comprar	31.061 +5.960	+24%	+US$ 624 mil	0,23%	76
2022 Q3	US$ 2,57 mi	Comprar	25.101 +7.784	+45%	+US$ 858 mil	0,19%	88
2022 Q2	US$ 1,9 mi	Comprar	17.317 +4.441	+34%	+US$ 501 mil	0,14%	122
2022 Q1	US$ 1,56 mi	Comprar	12.876 +650	+5%	+US$ 81,1 mil	0,1%	157
2021 Q4	US$ 1,62 mi	Vender	12.226 -1.073	-8%	-US$ 143 mil	0,13%	128
2021 Q3	US$ 1,77 mi	Vender	13.299 -635	-5%	-US$ 85,8 mil	0,15%	110
2021 Q2	US$ 1,87 mi	Vender	13.934 -2.524	-15%	-US$ 333 mil	0,17%	98
2021 Q1	US$ 2,14 mi	Vender	16.458 -129.571	-89%	-US$ 17,2 mi	0,21%	75
2020 Q4	US$ 20,2 mi	Vender	146.029 -94.182	-39%	-US$ 12,8 mi	2,35%	11
2020 Q3	US$ 32,4 mi	Comprar	240.211 +14.190	+6%	+US$ 1,93 mi	4,32%	5
2020 Q2	US$ 30,4 mi	Comprar	226.021 +198.057	+708%	+US$ 25,8 mi	4,37%	5
2020 Q1	US$ 3,45 mi	Vender	27.964 -48.890	-64%	-US$ 6,23 mi	0,54%	27
2019 Q4	US$ 9,8 mi	Vender	76.854 -10.981	-13%	-US$ 1,4 mi	1,29%	15
2019 Q3	US$ 11,2 mi	Comprar	87.835 +2.861	+3%	+US$ 360 mil	1,68%	8
2019 Q2	US$ 10,6 mi	Comprar	84.974 +9.049	+12%	+US$ 1,09 mi	1,67%	8
2019 Q1	US$ 9,04 mi	Vender	75.925 -2.185	-3%	-US$ 253 mil	2,04%	5
2018 Q4	US$ 8,81 mi	Vender	78.110 -2.723	-3%	-US$ 306 mil	2,54%	2
2018 Q3	US$ 9,29 mi	Vender	80.833 -689	-0,8%	-US$ 79,4 mil	2,43%	3
2018 Q2	US$ 9,34 mi	Comprar	81.522 +171	+0,2%	+US$ 19,7 mil	2,61%	2
2018 Q1	US$ 9,6 mi	Vender	81.351 -6.953	-8%	-US$ 821 mil	2,9%	2
2017 Q4	US$ 10,7 mi	Comprar	88.304 +6.261	+8%	+US$ 758 mil	3,32%	2
2017 Q3	US$ 9,9 mi	Comprar	82.043 +3.143	+4%	+US$ 380 mil	3,29%	1
2017 Q2	US$ 9,5 mi	Comprar	78.900 +6.273	+9%	+US$ 750 mil	3,24%	1
2017 Q1	US$ 8,56 mi	Comprar	72.627 +6.832	+10%	+US$ 802 mil	3,16%	2
2016 Q4	US$ 7,71 mi	Vender	65.795 -3.928	-6%	-US$ 467 mil	3,25%	5
2016 Q3	US$ 8,59 mi	Vender	69.723 -1.987	-3%	-US$ 245 mil	3,13%	4
2016 Q2	US$ 8,8 mi	Comprar	71.710 +11.237	+19%	+US$ 1,35 mi	3,28%	3
2016 Q1	US$ 7,18 mi	Comprar	+60.473	Nova	+US$ 6,95 mi	2,93%	6

Outros fundos que detêm LQD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Meiji Yasuda Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 3,01 bi 7,86% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de US$ 5,51 bi 3,11% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

AIMU

Allianz Investment Management US Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 160 mi 4,75% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

NYL Investors New York AUM de US$ 261 mi 5,93% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em LQD no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) em 1,3% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 46,4 mil e ficando com 34.855 ações avaliadas em US$ 3,86 mi. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 62.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em LQD no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 32,4 mi em T3 2020. 1.101 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LQD no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 34.855 ações de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, no valor de US$ 3,86 mi.
WealthSource Partners vendeu 446 ações de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 46,4 mil.
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF representou 0,25% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 62.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 32,4 mi em T3 2020.
1.101 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.