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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.79%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
-US$3654萬
(-13%)
資金流向
-US$3683萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.81%
持股
302
新
44
增持
72
減碼
109
已平倉
57
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$479萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$187萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$178萬 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$114萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+US$499萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+US$459萬 |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$440萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$273萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$265萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.3% |
| 2 | 資訊科技 | 5.98% |
| 3 | 金融 | 4.6% |
| 4 | 醫療保健 | 3.31% |
| 5 | 能源 | 3.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129億
| US$1086萬 | 4.57% |
98,537
-24,344
| -20% | -US$273萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1391億
| US$1059萬 | 4.46% |
98,022
+1,998
| +2% | +US$21.9萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16億
| US$969萬 | 4.08% |
200,990
-34,661
| -15% | -US$167萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903億
| US$790萬 | 3.32% |
147,210
+8,641
| +6% | +US$46.4萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296億
| US$771萬 | 3.25% |
65,795
-3,928
| -6% | -US$46.7萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$589萬 | 2.48% |
54,435
+639
| +1% | +US$7萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$472萬 | 1.99% |
+183,290
| 新 | +US$479萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$454萬 | 1.91% |
40,079
-5,279
| -12% | -US$60.3萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881億
| US$450萬 | 1.9% |
20,019
+1,247
| +7% | +US$27.4萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$441萬 | 1.86% |
53,416
-2,659
| -5% | -US$21.7萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$376萬 | 1.58% |
37,045
+9,487
| +34% | +US$92.6萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$367萬 | 1.54% |
53,328
+458
| +0.9% | +US$2.95萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167億
| US$366萬 | 1.54% |
42,258
+2,425
| +6% | +US$20.9萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$219億
| US$361萬 | 1.52% |
97,901
-3,606
| -4% | -US$13.2萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$357萬 | 1.5% |
39,564
-2,792
| -7% | -US$24.4萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775億
| US$348萬 | 1.47% |
114,468
+34,920
| +44% | +US$105萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$335萬 | 1.41% |
115,760
-11,956
| -9% | -US$33.9萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$320萬 | 1.35% |
27,745
-3,523
| -11% | -US$39.6萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$298萬 | 1.26% |
90,205
+9,305
| +12% | +US$29.5萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$297萬 | 1.25% |
69,868
-5,034
| -7% | -US$22.1萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935億
| US$287萬 | 1.21% |
30,874
-8,684
| -22% | -US$77.8萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$190億
| US$269萬 | 1.13% |
35,494
+7,509
| +27% | +US$57萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86億
| US$252萬 | 1.06% |
34,742
-8,778
| -20% | -US$60.7萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414億
| US$228萬 | 0.96% |
21,787
-9,011
| -29% | -US$96.8萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294億
| US$222萬 | 0.94% |
63,522
+290
| +0.5% | +US$1.05萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，WealthSource Partners持有302個部位，管理資產為US$2.38億，較前一季的US$2.74億減少13%。 其前十大持股占投資組合的30%。
WealthSource Partners於2016年第4季淨撤出US$3683萬，平倉57個部位，並減持109檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF，這筆估值約為US$459萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，WealthSource Partners新建了Schwab US Aggregate Bond ETF的部位，價值US$472萬。
- WealthSource Partners在2016年第4季最大筆買進的是Schwab US Aggregate Bond ETF：共買進183,290股，價值US$472萬。
- WealthSource Partners在2016年第4季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$105萬。
- WealthSource Partners在2016年第4季最大幅度減持的標的是DoubleLine Opportunistic Credit Fund，估計減持了US$499萬。
- WealthSource Partners於2016年第4季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF，估計賣出金額為US$459萬。
- 在2016年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占30%。
- WealthSource Partners在2016年第4季新增了44個部位，並平倉57個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$2.38億。
根據WealthSource Partners的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月17日提交。