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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.5 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 36.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.81%
Posición
302
Nuevas
44
Aumentadas
72
Reducidas
109
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.79 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+USD 4.99 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+USD 4.59 M |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+USD 4.4 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.3% |
| 2 | Tecnología | 5.98% |
| 3 | Finanzas | 4.6% |
| 4 | Salud | 3.31% |
| 5 | Energía | 3.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 10.9 M | 4.57% |
98,537
-24,344
| -20% | -USD 2.73 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 10.6 M | 4.46% |
98,022
+1,998
| +2% | +USD 219 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1585 M
| USD 9.7 M | 4.08% |
200,990
-34,661
| -15% | -USD 1.67 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.9 M | 3.32% |
147,210
+8,641
| +6% | +USD 464 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29 mil M
| USD 7.71 M | 3.25% |
65,795
-3,928
| -6% | -USD 467 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.2 mil M
| USD 5.89 M | 2.48% |
54,435
+639
| +1% | +USD 70 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 4.72 M | 1.99% |
+183,290
| Nuevas | +USD 4.79 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 4.54 M | 1.91% |
40,079
-5,279
| -12% | -USD 603 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 4.5 M | 1.9% |
20,019
+1,247
| +7% | +USD 274 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.9 mil M
| USD 4.41 M | 1.86% |
53,416
-2,659
| -5% | -USD 217 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 3.76 M | 1.58% |
37,045
+9,487
| +34% | +USD 926 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 3.67 M | 1.54% |
53,328
+458
| +0.9% | +USD 29.5 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 3.66 M | 1.54% |
42,258
+2,425
| +6% | +USD 209 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.2 mil M
| USD 3.61 M | 1.52% |
97,901
-3,606
| -4% | -USD 132 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 723 mil M
| USD 3.57 M | 1.5% |
39,564
-2,792
| -7% | -USD 244 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.6 mil M
| USD 3.48 M | 1.47% |
114,468
+34,920
| +44% | +USD 1.05 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 3.35 M | 1.41% |
115,760
-11,956
| -9% | -USD 339 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 3.2 M | 1.35% |
27,745
-3,523
| -11% | -USD 396 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 2.98 M | 1.26% |
90,205
+9,305
| +12% | +USD 295 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 2.97 M | 1.25% |
69,868
-5,034
| -7% | -USD 221 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 2.87 M | 1.21% |
30,874
-8,684
| -22% | -USD 778 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 2.69 M | 1.13% |
35,494
+7,509
| +27% | +USD 570 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8594 M
| USD 2.52 M | 1.06% |
34,742
-8,778
| -20% | -USD 607 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.8 mil M
| USD 2.28 M | 0.96% |
21,787
-9,011
| -29% | -USD 968 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 2.22 M | 0.94% |
63,522
+290
| +0.5% | +USD 10.5 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2016
Al cierre de T4 2016, WealthSource Partners mantenía 302 posiciones valuadas en USD 238 M, un 13% menos que los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
WealthSource Partners registró retiros netos por USD 36.8 M en T4 2016, cerró 57 posiciones y redujo 109 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF, una posición estimada en USD 4.59 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthSource Partners abrió una nueva posición en Schwab US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.72 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2016 fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 183,290 acciones por un valor de USD 4.72 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2016 fue en DoubleLine Opportunistic Credit Fund, con un recorte estimado de USD 4.99 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 30% de su cartera de USD 238 M en T4 2016.
- WealthSource Partners abrió 44 posiciones nuevas y cerró 57 en T4 2016.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2016, presentado el 17 feb 2017.