WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.26 M Vender
8,452
-46
-0.5% -USD 6.47 k 0.08% 169
2023
Q3 		USD 1.17 M Vender
8,498
-325
-4% -USD 46.6 k 0.08% 173
2023
Q2 		USD 1.25 M Vender
8,823
-291
-3% -USD 40.4 k 0.08% 169
2023
Q1 		USD 1.26 M Comprar
9,114
+60
+0.7% +USD 8.42 k 0.09% 170
2022
Q4 		USD 1.27 M Vender
9,054
-574
-6% -USD 79.1 k 0.09% 164
2022
Q3 		USD 1.19 M Vender
9,628
-661
-6% -USD 89.3 k 0.09% 172
2022
Q2 		USD 1.36 M Comprar
10,289
+890
+9% +USD 126 k 0.1% 154
2022
Q1 		USD 1.39 M Vender
9,399
-1,042
-10% -USD 152 k 0.09% 169
2021
Q4 		USD 1.54 M Comprar
10,441
+824
+9% +USD 118 k 0.12% 136
2021
Q3 		USD 1.3 M Vender
9,617
-145
-1% -USD 20.2 k 0.11% 140
2021
Q2 		USD 1.34 M Comprar
9,762
+1,298
+15% +USD 178 k 0.12% 131
2021
Q1 		USD 1.11 M Vender
8,464
-14
-0.2% -USD 1.76 k 0.11% 143
2020
Q4 		USD 1.01 M Vender
8,478
-52
-0.6% -USD 5.85 k 0.12% 122
2020
Q3 		USD 891 k Vender
8,530
-2,163
-20% -USD 227 k 0.12% 114
2020
Q2 		USD 1.06 M Vender
10,693
-1,454
-12% -USD 143 k 0.15% 87
2020
Q1 		USD 1.08 M Vender
12,147
-5,756
-32% -USD 632 k 0.17% 83
2019
Q4 		USD 2.15 M Vender
17,903
-1,149
-6% -USD 133 k 0.28% 65
2019
Q3 		USD 2.13 M Vender
19,052
-4,028
-17% -USD 446 k 0.32% 77
2019
Q2 		USD 2.56 M Vender
23,080
-1,197
-5% -USD 131 k 0.4% 65
2019
Q1 		USD 2.61 M Comprar
24,277
+1,142
+5% +USD 120 k 0.59% 44
2018
Q4 		USD 2.27 M Vender
23,135
-1,106
-5% -USD 116 k 0.65% 45
2018
Q3 		USD 2.68 M Vender
24,241
-1,863
-7% -USD 203 k 0.7% 41
2018
Q2 		USD 2.71 M Vender
26,104
-3,652
-12% -USD 382 k 0.76% 37
2018
Q1 		USD 3.07 M Comprar
29,756
+4,754
+19% +USD 510 k 0.93% 27
2017
Q4 		USD 2.66 M Vender
25,002
-8,103
-24% -USD 836 k 0.82% 35
2017
Q3 		USD 3.3 M Vender
33,105
-20
-0.1% -USD 1.96 k 1.09% 23
2017
Q2 		USD 3.2 M Vender
33,125
-1,185
-3% -USD 113 k 1.09% 25
2017
Q1 		USD 3.27 M Comprar
34,310
+3,436
+11% +USD 327 k 1.21% 19
2016
Q4 		USD 2.87 M Vender
30,874
-8,684
-22% -USD 778 k 1.21% 21
2016
Q3 		USD 3.44 M Comprar
39,558
+840
+2% +USD 73.2 k 1.26% 19
2016
Q2 		USD 3.29 M Comprar
38,718
+5,405
+16% +USD 452 k 1.23% 24
2016
Q1 		USD 2.74 M Comprar
+33,313
Nuevas +USD 2.61 M 1.12% 23

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en VTV: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 0.54% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.47 k, y conservó 8,452 acciones valuadas en USD 1.26 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #169.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en VTV en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.44 M en T3 2016. Al cierre de T4 2023, 2,042 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 8,452 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 1.26 M.
  • WealthSource Partners vendió 46 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 6.47 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.08% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 169.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.44 M en T3 2016.
  • Al cierre de T4 2023, 2,042 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.