WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Vanguard Morningstar Value ETF VTV Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação VTV Atividade dos fundos em VTV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 1,26 mi Vender
8.452
-46
-0,5% -US$ 6,47 mil 0,08% 169
2023
Q3 		US$ 1,17 mi Vender
8.498
-325
-4% -US$ 46,6 mil 0,08% 173
2023
Q2 		US$ 1,25 mi Vender
8.823
-291
-3% -US$ 40,4 mil 0,08% 169
2023
Q1 		US$ 1,26 mi Comprar
9.114
+60
+0,7% +US$ 8,42 mil 0,09% 170
2022
Q4 		US$ 1,27 mi Vender
9.054
-574
-6% -US$ 79,1 mil 0,09% 164
2022
Q3 		US$ 1,19 mi Vender
9.628
-661
-6% -US$ 89,3 mil 0,09% 172
2022
Q2 		US$ 1,36 mi Comprar
10.289
+890
+9% +US$ 126 mil 0,1% 154
2022
Q1 		US$ 1,39 mi Vender
9.399
-1.042
-10% -US$ 152 mil 0,09% 169
2021
Q4 		US$ 1,54 mi Comprar
10.441
+824
+9% +US$ 118 mil 0,12% 136
2021
Q3 		US$ 1,3 mi Vender
9.617
-145
-1% -US$ 20,2 mil 0,11% 140
2021
Q2 		US$ 1,34 mi Comprar
9.762
+1.298
+15% +US$ 178 mil 0,12% 131
2021
Q1 		US$ 1,11 mi Vender
8.464
-14
-0,2% -US$ 1,76 mil 0,11% 143
2020
Q4 		US$ 1,01 mi Vender
8.478
-52
-0,6% -US$ 5,85 mil 0,12% 122
2020
Q3 		US$ 891 mil Vender
8.530
-2.163
-20% -US$ 227 mil 0,12% 114
2020
Q2 		US$ 1,06 mi Vender
10.693
-1.454
-12% -US$ 143 mil 0,15% 87
2020
Q1 		US$ 1,08 mi Vender
12.147
-5.756
-32% -US$ 632 mil 0,17% 83
2019
Q4 		US$ 2,15 mi Vender
17.903
-1.149
-6% -US$ 133 mil 0,28% 65
2019
Q3 		US$ 2,13 mi Vender
19.052
-4.028
-17% -US$ 446 mil 0,32% 77
2019
Q2 		US$ 2,56 mi Vender
23.080
-1.197
-5% -US$ 131 mil 0,4% 65
2019
Q1 		US$ 2,61 mi Comprar
24.277
+1.142
+5% +US$ 120 mil 0,59% 44
2018
Q4 		US$ 2,27 mi Vender
23.135
-1.106
-5% -US$ 116 mil 0,65% 45
2018
Q3 		US$ 2,68 mi Vender
24.241
-1.863
-7% -US$ 203 mil 0,7% 41
2018
Q2 		US$ 2,71 mi Vender
26.104
-3.652
-12% -US$ 382 mil 0,76% 37
2018
Q1 		US$ 3,07 mi Comprar
29.756
+4.754
+19% +US$ 510 mil 0,93% 27
2017
Q4 		US$ 2,66 mi Vender
25.002
-8.103
-24% -US$ 836 mil 0,82% 35
2017
Q3 		US$ 3,3 mi Vender
33.105
-20
-0,1% -US$ 1,96 mil 1,09% 23
2017
Q2 		US$ 3,2 mi Vender
33.125
-1.185
-3% -US$ 113 mil 1,09% 25
2017
Q1 		US$ 3,27 mi Comprar
34.310
+3.436
+11% +US$ 327 mil 1,21% 19
2016
Q4 		US$ 2,87 mi Vender
30.874
-8.684
-22% -US$ 778 mil 1,21% 21
2016
Q3 		US$ 3,44 mi Comprar
39.558
+840
+2% +US$ 73,2 mil 1,26% 19
2016
Q2 		US$ 3,29 mi Comprar
38.718
+5.405
+16% +US$ 452 mil 1,23% 24
2016
Q1 		US$ 2,74 mi Comprar
+33.313
Nova +US$ 2,61 mi 1,12% 23

Outros fundos que detêm VTV

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em VTV no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) em 0,54% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 6,47 mil e ficando com 8.452 ações avaliadas em US$ 1,26 mi. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 169.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em VTV no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,44 mi em T3 2016. 2.042 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTV no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 8.452 ações de Vanguard Morningstar Value ETF, no valor de US$ 1,26 mi.
  • WealthSource Partners vendeu 46 ações de Vanguard Morningstar Value ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 6,47 mil.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representou 0,08% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 169.
  • WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Value ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 3,44 mi em T3 2016.
  • 2.042 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Value ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.