WealthSource Partners
VTV-Symbol

WealthSource Partnerss Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		1,26 Mio. $ Verkaufen
8.452
-46
-0,5 % -6.472 $ 0,08 % 169
2023
Q3 		1,17 Mio. $ Verkaufen
8.498
-325
-4 % -46.565 $ 0,08 % 173
2023
Q2 		1,25 Mio. $ Verkaufen
8.823
-291
-3 % -40.417 $ 0,08 % 169
2023
Q1 		1,26 Mio. $ Kaufen
9.114
+60
+0,7 % +8.419 $ 0,09 % 170
2022
Q4 		1,27 Mio. $ Verkaufen
9.054
-574
-6 % -79.064 $ 0,09 % 164
2022
Q3 		1,19 Mio. $ Verkaufen
9.628
-661
-6 % -89.341 $ 0,09 % 172
2022
Q2 		1,36 Mio. $ Kaufen
10.289
+890
+9 % +125.542 $ 0,1 % 154
2022
Q1 		1,39 Mio. $ Verkaufen
9.399
-1.042
-10 % -152.042 $ 0,09 % 169
2021
Q4 		1,54 Mio. $ Kaufen
10.441
+824
+9 % +117.669 $ 0,12 % 136
2021
Q3 		1,3 Mio. $ Verkaufen
9.617
-145
-1 % -20.190 $ 0,11 % 140
2021
Q2 		1,34 Mio. $ Kaufen
9.762
+1.298
+15 % +178.346 $ 0,12 % 131
2021
Q1 		1,11 Mio. $ Verkaufen
8.464
-14
-0,2 % -1.755 $ 0,11 % 143
2020
Q4 		1,01 Mio. $ Verkaufen
8.478
-52
-0,6 % -5.847 $ 0,12 % 122
2020
Q3 		891.000 $ Verkaufen
8.530
-2.163
-20 % -226.671 $ 0,12 % 114
2020
Q2 		1,06 Mio. $ Verkaufen
10.693
-1.454
-12 % -142.670 $ 0,15 % 87
2020
Q1 		1,08 Mio. $ Verkaufen
12.147
-5.756
-32 % -631.571 $ 0,17 % 83
2019
Q4 		2,15 Mio. $ Verkaufen
17.903
-1.149
-6 % -132.640 $ 0,28 % 65
2019
Q3 		2,13 Mio. $ Verkaufen
19.052
-4.028
-17 % -445.531 $ 0,32 % 77
2019
Q2 		2,56 Mio. $ Verkaufen
23.080
-1.197
-5 % -130.682 $ 0,4 % 65
2019
Q1 		2,61 Mio. $ Kaufen
24.277
+1.142
+5 % +120.232 $ 0,59 % 44
2018
Q4 		2,27 Mio. $ Verkaufen
23.135
-1.106
-5 % -116.328 $ 0,65 % 45
2018
Q3 		2,68 Mio. $ Verkaufen
24.241
-1.863
-7 % -203.486 $ 0,7 % 41
2018
Q2 		2,71 Mio. $ Verkaufen
26.104
-3.652
-12 % -382.363 $ 0,76 % 37
2018
Q1 		3,07 Mio. $ Kaufen
29.756
+4.754
+19 % +510.350 $ 0,93 % 27
2017
Q4 		2,66 Mio. $ Verkaufen
25.002
-8.103
-24 % -835.931 $ 0,82 % 35
2017
Q3 		3,3 Mio. $ Verkaufen
33.105
-20
-0,1 % -1.957 $ 1,09 % 23
2017
Q2 		3,2 Mio. $ Verkaufen
33.125
-1.185
-3 % -113.419 $ 1,09 % 25
2017
Q1 		3,27 Mio. $ Kaufen
34.310
+3.436
+11 % +326.942 $ 1,21 % 19
2016
Q4 		2,87 Mio. $ Verkaufen
30.874
-8.684
-22 % -777.690 $ 1,21 % 21
2016
Q3 		3,44 Mio. $ Kaufen
39.558
+840
+2 % +73.192 $ 1,26 % 19
2016
Q2 		3,29 Mio. $ Kaufen
38.718
+5.405
+16 % +451.906 $ 1,23 % 24
2016
Q1 		2,74 Mio. $ Kaufen
+33.313
Neu +2,61 Mio. $ 1,12 % 23

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q4 2023 um 0,54 %, verkaufte schätzungsweise 6.472 $ und hielt danach 8.452 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #169.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2016 mit 3,44 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 2.042 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 8.452 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 1,26 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 46 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 6.472 $.
  • Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q4 2023 0,08 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 169.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q3 2016 mit 3,44 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 2.042 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .