WealthSource Partners
icono de IXN

de WealthSource Partners iShares Global Tech ETF IXN Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IXN Actividad de fondos de IXN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 3.08 M Vender
45,218
-7,469
-14% -USD 470 k 0.2% 81
2023
Q3 		USD 3.05 M Vender
52,687
-5,118
-9% -USD 311 k 0.21% 78
2023
Q2 		USD 3.59 M Comprar
57,805
+952
+2% +USD 54 k 0.24% 63
2023
Q1 		USD 3.09 M Vender
56,853
-6,510
-10% -USD 324 k 0.21% 72
2022
Q4 		USD 2.84 M Vender
63,363
-20,952
-25% -USD 956 k 0.2% 85
2022
Q3 		USD 3.56 M Vender
84,315
-76,539
-48% -USD 3.72 M 0.26% 65
2022
Q2 		USD 7.35 M Vender
160,854
-160,216
-50% -USD 8.09 M 0.54% 34
2022
Q1 		USD 18.6 M Comprar
321,070
+1,813
+0.6% +USD 105 k 1.26% 14
2021
Q4 		USD 20.6 M Vender
319,257
-26,497
-8% -USD 1.63 M 1.64% 13
2021
Q3 		USD 19.6 M Comprar
345,754
+102,832
+42% +USD 6.02 M 1.71% 12
2021
Q2 		USD 13.7 M Vender
242,922
-142,278
-37% -USD 7.66 M 1.21% 13
2021
Q1 		USD 19.8 M Comprar
385,200
+21,624
+6% +USD 1.11 M 1.97% 12
2020
Q4 		USD 18.2 M Vender
363,576
-20,220
-5% -USD 935 k 2.12% 12
2020
Q3 		USD 16.9 M Vender
383,796
-6,714
-2% -USD 286 k 2.25% 13
2020
Q2 		USD 15.3 M Vender
390,510
-11,562
-3% -USD 409 k 2.21% 13
2020
Q1 		USD 12.2 M Comprar
402,072
+54,642
+16% +USD 1.89 M 1.93% 15
2019
Q4 		USD 12.2 M Comprar
347,430
+323,484
+1,351% +USD 10.6 M 1.6% 14
2019
Q3 		USD 738 k Vender
23,946
-1,218
-5% -USD 37 k 0.11% 181
2019
Q2 		USD 753 k Comprar
+25,164
Nuevas +USD 735 k 0.12% 177
2017
Q1 		– Vender
-62,130
Cerradas -USD 1.14 M – 300
2016
Q4 		USD 1.14 M Comprar
+62,130
Nuevas +USD 1.14 M 0.48% 49

Otros fondos que tienen IXN en su cartera

Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
PS
Portfolio Strategies Monsey, New York AUM de USD 1019 M 45.95% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IXN: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares Global Tech ETF (IXN) en 14% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 470 k, y conservó 45,218 acciones valuadas en USD 3.08 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #81.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IXN en T4 2016 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.6 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 424 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IXN.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 45,218 acciones de iShares Global Tech ETF con un valor de USD 3.08 M.
  • WealthSource Partners vendió 7,469 acciones de iShares Global Tech ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 470 k.
  • iShares Global Tech ETF representó 0.2% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 81.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Global Tech ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Global Tech ETF alcanzó su máximo de USD 20.6 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 424 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Global Tech ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.