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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1413 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61.8 M
(+4.6%)
Flujo de capital
-USD 15.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.34%
Posición
544
Nuevas
56
Aumentadas
144
Reducidas
256
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.1 M |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 18.6 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 18.4 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 14.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 41.4 M |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.87% |
| 2 | Tecnología | 3.91% |
| 3 | Finanzas | 2.37% |
| 4 | Energía | 1.79% |
| 5 | Atención médica | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 160 M | 11.3% |
10,610,559
+141,540
| +1% | +USD 2.14 M |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 104 M | 7.39% |
1,232,587
-197,508
| -14% | -USD 16.8 M |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 94.3 M | 6.67% |
3,752,013
-125,739
| -3% | -USD 3.15 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 40.2 M | 2.85% |
480,294
+5,241
| +1% | +USD 424 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 39.6 M | 2.81% |
864,189
+49,041
| +6% | +USD 2.13 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 36.6 M | 2.59% |
394,478
+316,969
| +409% | +USD 29.2 M |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 29 M | 2.06% |
547,537
-38,170
| -7% | -USD 2 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 28.2 M | 1.99% |
1,239,749
-1,821,522
| -60% | -USD 41.4 M |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 27.2 M | 1.92% |
+365,815
| Nuevas | +USD 27.1 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.6 M | 1.74% |
189,374
-25,173
| -12% | -USD 3.6 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
11
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 21.8 M | 1.54% |
533,031
+449,805
| +540% | +USD 18.4 M |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 20.9 M | 1.48% |
902,974
-52,574
| -6% | -USD 1.16 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 18.9 M | 1.34% |
254,254
+243,277
| +2,216% | +USD 18.6 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
14
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 18.3 M | 1.3% |
169,280
+73,716
| +77% | +USD 7.99 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 18 M | 1.27% |
249,435
-1,667
| -0.7% | -USD 119 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 17.9 M | 1.27% |
122,458
+103,004
| +529% | +USD 14.9 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 17 M | 1.2% |
179,740
-20,223
| -10% | -USD 1.94 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
BSCN
18
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 15.4 M | 1.09% |
735,933
+442,913
| +151% | +USD 9.26 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 14.1 M | 1% |
124,080
+8,133
| +7% | +USD 922 k |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.8 M | 0.98% |
57,731
-7,812
| -12% | -USD 1.87 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
21
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1562 M
| USD 11.4 M | 0.81% |
142,492
+3,490
| +3% | +USD 279 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
22
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 10.8 M | 0.76% |
181,056
+105,714
| +140% | +USD 6.28 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 10.3 M | 0.73% |
379,663
+55,618
| +17% | +USD 1.51 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 9.9 M | 0.7% |
237,782
+69,197
| +41% | +USD 2.86 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 9.7 M | 0.69% |
173,363
-100,699
| -37% | -USD 5.59 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2022
Al cierre de T4 2022, WealthSource Partners mantenía 544 posiciones por un valor de USD 1413 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 1351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de WealthSource Partners muestra 56 nuevos, Aumentaron 144, 256 reducidas y 64 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 365,815 acciones con un valor de USD 27.2 M. La mayor venta fue iShares US Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 41.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2022 fue Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 365,815 acciones por un valor de USD 27.2 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en iShares MBS ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 29.2 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2022 fue en iShares US Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 41.4 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 5.54 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 41% de su cartera de USD 1413 M en T4 2022.
- WealthSource Partners abrió 56 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2022.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1413 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2022, presentado el 10 feb 2023.