de WealthSource Partners iShares Fallen Angels USD Bond ETF FALN Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción FALN Actividad de fondos de FALN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 498 k	Comprar	18,855 +10,493	+125%	+USD 265 k	0.03%	320
2023 Q3	USD 207 k	Vender	8,362 -19,603	-70%	-USD 494 k	0.01%	468
2023 Q2	USD 709 k	Vender	27,965 -4,617	-14%	-USD 116 k	0.05%	249
2023 Q1	USD 823 k	Vender	32,582 -11,869	-27%	-USD 298 k	0.06%	220
2022 Q4	USD 1.09 M	Vender	44,451 -414,946	-90%	-USD 10.1 M	0.08%	182
2022 Q3	USD 11 M	Vender	459,397 -243,467	-35%	-USD 6.12 M	0.81%	18
2022 Q2	USD 17.3 M	Comprar	702,864 +81,428	+13%	+USD 2.12 M	1.27%	12
2022 Q1	USD 17.3 M	Vender	621,436 -195,927	-24%	-USD 5.55 M	1.16%	15
2021 Q4	USD 24.5 M	Comprar	817,363 +277,666	+51%	+USD 8.31 M	1.96%	11
2021 Q3	USD 16.2 M	Comprar	539,697 +77,709	+17%	+USD 2.34 M	1.42%	14
2021 Q2	USD 13.8 M	Comprar	461,988 +30,034	+7%	+USD 886 k	1.23%	12
2021 Q1	USD 12.6 M	Comprar	+431,954	Nuevas	+USD 12.7 M	1.26%	13

Otros fondos que tienen FALN en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Nomura Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 46.7 mil M 50.59% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

ETS

ESL Trust Services Rochester, New York AUM de USD 587 M 22.12% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en FALN: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) en 125% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 265 k y elevar la posición a 18,855 acciones con un valor de USD 498 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #320.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en FALN en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24.5 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 257 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FALN.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 18,855 acciones de iShares Fallen Angels USD Bond ETF con un valor de USD 498 k.
WealthSource Partners compró 10,493 acciones de iShares Fallen Angels USD Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 265 k.
iShares Fallen Angels USD Bond ETF representó 0.03% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 320.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Fallen Angels USD Bond ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en iShares Fallen Angels USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 24.5 M en T4 2021.
Al cierre de T4 2023, 257 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Fallen Angels USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.