de WealthSource Partners iShares Fallen Angels USD Bond ETF FALN Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação FALN Atividade dos fundos em FALN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 498 mil	Comprar	18.855 +10.493	+125%	+US$ 265 mil	0,03%	320
2023 Q3	US$ 207 mil	Vender	8.362 -19.603	-70%	-US$ 494 mil	0,01%	468
2023 Q2	US$ 709 mil	Vender	27.965 -4.617	-14%	-US$ 116 mil	0,05%	249
2023 Q1	US$ 823 mil	Vender	32.582 -11.869	-27%	-US$ 298 mil	0,06%	220
2022 Q4	US$ 1,09 mi	Vender	44.451 -414.946	-90%	-US$ 10,1 mi	0,08%	182
2022 Q3	US$ 11 mi	Vender	459.397 -243.467	-35%	-US$ 6,12 mi	0,81%	18
2022 Q2	US$ 17,3 mi	Comprar	702.864 +81.428	+13%	+US$ 2,12 mi	1,27%	12
2022 Q1	US$ 17,3 mi	Vender	621.436 -195.927	-24%	-US$ 5,55 mi	1,16%	15
2021 Q4	US$ 24,5 mi	Comprar	817.363 +277.666	+51%	+US$ 8,31 mi	1,96%	11
2021 Q3	US$ 16,2 mi	Comprar	539.697 +77.709	+17%	+US$ 2,34 mi	1,42%	14
2021 Q2	US$ 13,8 mi	Comprar	461.988 +30.034	+7%	+US$ 886 mil	1,23%	12
2021 Q1	US$ 12,6 mi	Comprar	+431.954	Nova	+US$ 12,7 mi	1,26%	13

Outros fundos que detêm FALN

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Nomura Asset Management Tokyo, Japan AUM de US$ 46,7 bi 50,59% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

ETS

ESL Trust Services Rochester, New York AUM de US$ 587 mi 22,12% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em FALN no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) em 125% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 265 mil em ações e elevando a posição para 18.855 ações, avaliadas em US$ 498 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 320.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em FALN no T1 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 24,5 mi em T4 2021. 257 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FALN no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 18.855 ações de iShares Fallen Angels USD Bond ETF, no valor de US$ 498 mil.
WealthSource Partners comprou 10.493 ações de iShares Fallen Angels USD Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 265 mil.
iShares Fallen Angels USD Bond ETF representou 0,03% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 320.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Fallen Angels USD Bond ETF no T1 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares Fallen Angels USD Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 24,5 mi em T4 2021.
257 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Fallen Angels USD Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.