WealthSource Partners
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WealthSource Partners의 iShares Fallen Angels USD Bond ETF FALN 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 FALN 주식 상세 정보 FALN 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$49.8만 매수
18,855
+10,493
+125% +US$26.5만 0.03% 320
2023
Q3 		US$20.7만 매도
8,362
-19,603
-70% -US$49.4만 0.01% 468
2023
Q2 		US$70.9만 매도
27,965
-4,617
-14% -US$11.6만 0.05% 249
2023
Q1 		US$82.3만 매도
32,582
-11,869
-27% -US$29.8만 0.06% 220
2022
Q4 		US$109만 매도
44,451
-414,946
-90% -US$1012만 0.08% 182
2022
Q3 		US$1098만 매도
459,397
-243,467
-35% -US$612만 0.81% 18
2022
Q2 		US$1730만 매수
702,864
+81,428
+13% +US$212만 1.27% 12
2022
Q1 		US$1725만 매도
621,436
-195,927
-24% -US$555만 1.16% 15
2021
Q4 		US$2450만 매수
817,363
+277,666
+51% +US$831만 1.96% 11
2021
Q3 		US$1625만 매수
539,697
+77,709
+17% +US$234만 1.42% 14
2021
Q2 		US$1384만 매수
461,988
+30,034
+7% +US$88.6만 1.23% 12
2021
Q1 		US$1263만 매수
+431,954
신규 +US$1267만 1.26% 13

FALN를 보유한 다른 펀드들

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Nomura Asset Management
Nomura Asset Management Tokyo, Japan AUM US$467억 50.59% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$236억 20.99% 1년 추정 수익률
ETS
ESL Trust Services Rochester, New York AUM US$5.87억 22.12% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 FALN 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) 지분을 125% 늘리고, 약 US$26.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 18,855주로 늘렸으며 평가액은 US$49.8만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #320예요.

WealthSource Partners는 2021년 1분기에 FALN 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$2450만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 257개가 2023년 4분기 기준으로 FALN를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$49.8만 상당의 iShares Fallen Angels USD Bond ETF 주식 18,855주를 보유했어요.
  • WealthSource Partners이(가) 2023년 4분기에 iShares Fallen Angels USD Bond ETF 주식 10,493주를 매수했어요. 추정 금액은 US$26.5만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares Fallen Angels USD Bond ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #320위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2021년 1분기에 iShares Fallen Angels USD Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 iShares Fallen Angels USD Bond ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$2450만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 257개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares Fallen Angels USD Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.