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WealthSource Partnersの iShares Fallen Angels USD Bond ETF FALN 株式保有履歴

WealthSource Partnersのポートフォリオ FALNの株式詳細 FALNのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q4 		$49.8万 買う
18,855
+10,493
+125% +$26.5万 0.03% 320
2023
Q3 		$20.7万 売却
8,362
-19,603
-70% -$49.4万 0.01% 468
2023
Q2 		$70.9万 売却
27,965
-4,617
-14% -$11.6万 0.05% 249
2023
Q1 		$82.3万 売却
32,582
-11,869
-27% -$29.8万 0.06% 220
2022
Q4 		$109万 売却
44,451
-414,946
-90% -$1012万 0.08% 182
2022
Q3 		$1098万 売却
459,397
-243,467
-35% -$612万 0.81% 18
2022
Q2 		$1730万 買う
702,864
+81,428
+13% +$212万 1.27% 12
2022
Q1 		$1725万 売却
621,436
-195,927
-24% -$555万 1.16% 15
2021
Q4 		$2450万 買う
817,363
+277,666
+51% +$831万 1.96% 11
2021
Q3 		$1625万 買う
539,697
+77,709
+17% +$234万 1.42% 14
2021
Q2 		$1384万 買う
461,988
+30,034
+7% +$88.6万 1.23% 12
2021
Q1 		$1263万 買う
+431,954
新規 +$1267万 1.26% 13

FALNを保有するその他のファンド

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Nomura Asset Management
Nomura Asset Management Tokyo, Japan $467億 AUM 50.59% 推定1年リターン
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California $236億 AUM 20.99% 推定1年リターン
ETS
ESL Trust Services Rochester, New York $5.87億 AUM 22.12% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

WealthSource PartnersのFALN保有状況：2023年第4四半期の振り返り

2023年第4四半期に、WealthSource PartnersはiShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN)の保有株数を125%増やしました。推定$26.5万相当を買い増し、保有株数は合計18,855株、評価額は$49.8万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #320 です。

WealthSource Partnersは2021年第1四半期にFALNの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$2450万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する257本のファンドが、2023年第4四半期時点でFALNを保有しています。

  • WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares Fallen Angels USD Bond ETFを18,855株保有しており、その評価額は$49.8万でした。
  • WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares Fallen Angels USD Bond ETFを10,493株購入しました。推定購入額は$26.5万です。
  • 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares Fallen Angels USD Bond ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第320位でした。
  • WealthSource Partnersは2021年第1四半期にiShares Fallen Angels USD Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
  • WealthSource PartnersのiShares Fallen Angels USD Bond ETFの保有額は、2021年第4四半期に$2450万でピークに達しました。
  • 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する257のファンドがiShares Fallen Angels USD Bond ETFを保有していました。

2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。