WealthSource Partners
icono de FTSM

de WealthSource Partners First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción FTSM Actividad de fondos de FTSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 20.5 M Comprar
343,635
+97,242
+39% +USD 5.8 M 1.33% 15
2023
Q3 		USD 14.6 M Comprar
246,393
+74,732
+44% +USD 4.45 M 1% 19
2023
Q2 		USD 10.2 M Vender
171,661
-3,548
-2% -USD 211 k 0.67% 21
2023
Q1 		USD 10.4 M Vender
175,209
-5,847
-3% -USD 348 k 0.71% 21
2022
Q4 		USD 10.8 M Comprar
181,056
+105,714
+140% +USD 6.28 M 0.76% 22
2022
Q3 		USD 4.47 M Comprar
75,342
+8,305
+12% +USD 494 k 0.33% 52
2022
Q2 		USD 3.98 M Vender
67,037
-87,296
-57% -USD 5.19 M 0.29% 60
2022
Q1 		USD 9.19 M Vender
154,333
-47,374
-23% -USD 2.83 M 0.62% 25
2021
Q4 		USD 12.1 M Vender
201,707
-32,394
-14% -USD 1.94 M 0.96% 15
2021
Q3 		USD 14 M Comprar
234,101
+11,215
+5% +USD 672 k 1.23% 16
2021
Q2 		USD 13.4 M Comprar
222,886
+75,049
+51% +USD 4.5 M 1.19% 14
2021
Q1 		USD 8.87 M Comprar
+147,837
Nuevas +USD 8.87 M 0.88% 19
2019
Q4 		– Vender
-6,239
Cerradas -USD 375 k – 428
2019
Q3 		USD 375 k Vender
6,239
-26,419
-81% -USD 1.59 M 0.06% 287
2019
Q2 		USD 1.96 M Comprar
32,658
+13,177
+68% +USD 792 k 0.31% 82
2019
Q1 		USD 1.17 M Comprar
19,481
+431
+2% +USD 25.8 k 0.26% 85
2018
Q4 		USD 1.14 M Comprar
19,050
+5,699
+43% +USD 342 k 0.33% 74
2018
Q3 		USD 801 k Comprar
13,351
+3,290
+33% +USD 197 k 0.21% 107
2018
Q2 		USD 604 k Comprar
10,061
+5,132
+104% +USD 308 k 0.17% 130
2018
Q1 		USD 296 k Comprar
4,929
+433
+10% +USD 26 k 0.09% 204
2017
Q4 		USD 270 k Vender
4,496
-1,843
-29% -USD 111 k 0.08% 223
2017
Q3 		USD 380 k Comprar
6,339
+458
+8% +USD 27.5 k 0.13% 175
2017
Q2 		USD 353 k Comprar
+5,881
Nuevas +USD 353 k 0.12% 177

Otros fondos que tienen FTSM en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en FTSM: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) en 39% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 5.8 M y elevar la posición a 343,635 acciones con un valor de USD 20.5 M. La posición representa 1.33% de la cartera y ocupa el puesto #15.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en FTSM en T2 2017 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 418 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FTSM.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 343,635 acciones de First Trust Enhanced Short Maturity ETF con un valor de USD 20.5 M.
  • WealthSource Partners compró 97,242 acciones de First Trust Enhanced Short Maturity ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 5.8 M.
  • First Trust Enhanced Short Maturity ETF representó 1.33% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 15.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 418 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Enhanced Short Maturity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.