WealthSource Partnersの First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM 株式保有履歴

WealthSource Partnersのポートフォリオ FTSMの株式詳細 FTSMのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	$2050万	買う	343,635 +97,242	+39%	+$580万	1.33%	15
2023 Q3	$1464万	買う	246,393 +74,732	+44%	+$445万	1%	19
2023 Q2	$1020万	売却	171,661 -3,548	-2%	-$21.1万	0.67%	21
2023 Q1	$1043万	売却	175,209 -5,847	-3%	-$34.8万	0.71%	21
2022 Q4	$1076万	買う	181,056 +105,714	+140%	+$628万	0.76%	22
2022 Q3	$447万	買う	75,342 +8,305	+12%	+$49.4万	0.33%	52
2022 Q2	$398万	売却	67,037 -87,296	-57%	-$519万	0.29%	60
2022 Q1	$919万	売却	154,333 -47,374	-23%	-$283万	0.62%	25
2021 Q4	$1206万	売却	201,707 -32,394	-14%	-$194万	0.96%	15
2021 Q3	$1403万	買う	234,101 +11,215	+5%	+$67.2万	1.23%	16
2021 Q2	$1336万	買う	222,886 +75,049	+51%	+$450万	1.19%	14
2021 Q1	$887万	買う	+147,837	新規	+$887万	0.88%	19
2019 Q4	–	売却	-6,239	解消	-$37.5万	–	428
2019 Q3	$37.5万	売却	6,239 -26,419	-81%	-$159万	0.06%	287
2019 Q2	$196万	買う	32,658 +13,177	+68%	+$79.2万	0.31%	82
2019 Q1	$117万	買う	19,481 +431	+2%	+$2.58万	0.26%	85
2018 Q4	$114万	買う	19,050 +5,699	+43%	+$34.2万	0.33%	74
2018 Q3	$80.1万	買う	13,351 +3,290	+33%	+$19.7万	0.21%	107
2018 Q2	$60.4万	買う	10,061 +5,132	+104%	+$30.8万	0.17%	130
2018 Q1	$29.6万	買う	4,929 +433	+10%	+$2.6万	0.09%	204
2017 Q4	$27万	売却	4,496 -1,843	-29%	-$11.1万	0.08%	223
2017 Q3	$38万	買う	6,339 +458	+8%	+$2.75万	0.13%	175
2017 Q2	$35.3万	買う	+5,881	新規	+$35.3万	0.12%	177

FTSMを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン

First Trust Advisors Wheaton, Illinois $1700億 AUM 46.21% 推定1年リターン

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa $446億 AUM 28.94% 推定1年リターン

WealthSource PartnersのFTSM保有状況：2023年第4四半期の振り返り

2023年第4四半期に、WealthSource PartnersはFirst Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM)の保有株数を39%増やしました。推定$580万相当を買い増し、保有株数は合計343,635株、評価額は$2050万となりました。このポジションはポートフォリオの 1.33% を占め、順位は #15 です。

WealthSource Partnersは2017年第2四半期にFTSMの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する418本のファンドが、2023年第4四半期時点でFTSMを保有しています。

WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、First Trust Enhanced Short Maturity ETFを343,635株保有しており、その評価額は$2050万でした。
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFを97,242株購入しました。推定購入額は$580万です。
2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの割合は1.33%で、保有銘柄の中で第15位でした。
WealthSource Partnersは2017年第2四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する418のファンドがFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFを保有していました。

2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書に基づいています。