WealthSource Partners
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WealthSource Partners의 First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 FTSM 주식 상세 정보 FTSM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$2050만 매수
343,635
+97,242
+39% +US$580만 1.33% 15
2023
Q3 		US$1464만 매수
246,393
+74,732
+44% +US$445만 1% 19
2023
Q2 		US$1020만 매도
171,661
-3,548
-2% -US$21.1만 0.67% 21
2023
Q1 		US$1043만 매도
175,209
-5,847
-3% -US$34.8만 0.71% 21
2022
Q4 		US$1076만 매수
181,056
+105,714
+140% +US$628만 0.76% 22
2022
Q3 		US$447만 매수
75,342
+8,305
+12% +US$49.4만 0.33% 52
2022
Q2 		US$398만 매도
67,037
-87,296
-57% -US$519만 0.29% 60
2022
Q1 		US$919만 매도
154,333
-47,374
-23% -US$283만 0.62% 25
2021
Q4 		US$1206만 매도
201,707
-32,394
-14% -US$194만 0.96% 15
2021
Q3 		US$1403만 매수
234,101
+11,215
+5% +US$67.2만 1.23% 16
2021
Q2 		US$1336만 매수
222,886
+75,049
+51% +US$450만 1.19% 14
2021
Q1 		US$887만 매수
+147,837
신규 +US$887만 0.88% 19
2019
Q4 		– 매도
-6,239
청산됨 -US$37.5만 – 428
2019
Q3 		US$37.5만 매도
6,239
-26,419
-81% -US$159만 0.06% 287
2019
Q2 		US$196만 매수
32,658
+13,177
+68% +US$79.2만 0.31% 82
2019
Q1 		US$117만 매수
19,481
+431
+2% +US$2.58만 0.26% 85
2018
Q4 		US$114만 매수
19,050
+5,699
+43% +US$34.2만 0.33% 74
2018
Q3 		US$80.1만 매수
13,351
+3,290
+33% +US$19.7만 0.21% 107
2018
Q2 		US$60.4만 매수
10,061
+5,132
+104% +US$30.8만 0.17% 130
2018
Q1 		US$29.6만 매수
4,929
+433
+10% +US$2.6만 0.09% 204
2017
Q4 		US$27만 매도
4,496
-1,843
-29% -US$11.1만 0.08% 223
2017
Q3 		US$38만 매수
6,339
+458
+8% +US$2.75만 0.13% 175
2017
Q2 		US$35.3만 매수
+5,881
신규 +US$35.3만 0.12% 177

FTSM를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM US$1700억 46.21% 1년 추정 수익률
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$446억 28.94% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 FTSM 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) 지분을 39% 늘리고, 약 US$580만 규모를 매수해 보유 주식 수를 343,635주로 늘렸으며 평가액은 US$2050만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.33%이고, 순위는 #15예요.

WealthSource Partners는 2017년 2분기에 FTSM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 418개가 2023년 4분기 기준으로 FTSM를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$2050만 상당의 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식 343,635주를 보유했어요.
  • WealthSource Partners이(가) 2023년 4분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식 97,242주를 매수했어요. 추정 금액은 US$580만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 비중은 1.33%였으며, 보유 종목 순위는 #15위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2017년 2분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 418개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 First Trust Enhanced Short Maturity ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.