de WealthSource Partners First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação FTSM Atividade dos fundos em FTSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 20,5 mi	Comprar	343.635 +97.242	+39%	+US$ 5,8 mi	1,33%	15
2023 Q3	US$ 14,6 mi	Comprar	246.393 +74.732	+44%	+US$ 4,45 mi	1%	19
2023 Q2	US$ 10,2 mi	Vender	171.661 -3.548	-2%	-US$ 211 mil	0,67%	21
2023 Q1	US$ 10,4 mi	Vender	175.209 -5.847	-3%	-US$ 348 mil	0,71%	21
2022 Q4	US$ 10,8 mi	Comprar	181.056 +105.714	+140%	+US$ 6,28 mi	0,76%	22
2022 Q3	US$ 4,47 mi	Comprar	75.342 +8.305	+12%	+US$ 494 mil	0,33%	52
2022 Q2	US$ 3,98 mi	Vender	67.037 -87.296	-57%	-US$ 5,19 mi	0,29%	60
2022 Q1	US$ 9,19 mi	Vender	154.333 -47.374	-23%	-US$ 2,83 mi	0,62%	25
2021 Q4	US$ 12,1 mi	Vender	201.707 -32.394	-14%	-US$ 1,94 mi	0,96%	15
2021 Q3	US$ 14 mi	Comprar	234.101 +11.215	+5%	+US$ 672 mil	1,23%	16
2021 Q2	US$ 13,4 mi	Comprar	222.886 +75.049	+51%	+US$ 4,5 mi	1,19%	14
2021 Q1	US$ 8,87 mi	Comprar	+147.837	Nova	+US$ 8,87 mi	0,88%	19
2019 Q4	–	Vender	-6.239	Encerrada	-US$ 375 mil	–	428
2019 Q3	US$ 375 mil	Vender	6.239 -26.419	-81%	-US$ 1,59 mi	0,06%	287
2019 Q2	US$ 1,96 mi	Comprar	32.658 +13.177	+68%	+US$ 792 mil	0,31%	82
2019 Q1	US$ 1,17 mi	Comprar	19.481 +431	+2%	+US$ 25,8 mil	0,26%	85
2018 Q4	US$ 1,14 mi	Comprar	19.050 +5.699	+43%	+US$ 342 mil	0,33%	74
2018 Q3	US$ 801 mil	Comprar	13.351 +3.290	+33%	+US$ 197 mil	0,21%	107
2018 Q2	US$ 604 mil	Comprar	10.061 +5.132	+104%	+US$ 308 mil	0,17%	130
2018 Q1	US$ 296 mil	Comprar	4.929 +433	+10%	+US$ 26 mil	0,09%	204
2017 Q4	US$ 270 mil	Vender	4.496 -1.843	-29%	-US$ 111 mil	0,08%	223
2017 Q3	US$ 380 mil	Comprar	6.339 +458	+8%	+US$ 27,5 mil	0,13%	175
2017 Q2	US$ 353 mil	Comprar	+5.881	Nova	+US$ 353 mil	0,12%	177

Outros fundos que detêm FTSM

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 46,21% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 44,6 bi 28,94% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em FTSM no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) em 39% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 5,8 mi em ações e elevando a posição para 343.635 ações, avaliadas em US$ 20,5 mi. A posição representa 1,33% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em FTSM no T2 2017 e a manteve por 22 trimestres desde então. 418 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FTSM no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 343.635 ações de First Trust Enhanced Short Maturity ETF, no valor de US$ 20,5 mi.
WealthSource Partners comprou 97.242 ações de First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 5,8 mi.
First Trust Enhanced Short Maturity ETF representou 1,33% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 15.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T2 2017 e a manteve por 22 trimestres desde então.
418 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Enhanced Short Maturity ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.