WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares US Treasury Bond ETF GOVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción GOVT Actividad de fondos de GOVT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 8.76 M Vender
380,329
-193,822
-34% -USD 4.31 M 0.57% 30
2023
Q3 		USD 12.7 M Vender
574,151
-1,017,951
-64% -USD 22.9 M 0.86% 21
2023
Q2 		USD 36.5 M Vender
1,592,102
-132,396
-8% -USD 3.07 M 2.4% 7
2023
Q1 		USD 40.3 M Comprar
1,724,498
+484,749
+39% +USD 11.2 M 2.73% 7
2022
Q4 		USD 28.2 M Vender
1,239,749
-1,821,522
-60% -USD 41.4 M 1.99% 8
2022
Q3 		USD 69.7 M Comprar
3,061,271
+706,765
+30% +USD 16.7 M 5.16% 4
2022
Q2 		USD 56.3 M Comprar
2,354,506
+173,892
+8% +USD 4.18 M 4.12% 4
2022
Q1 		USD 54.3 M Comprar
2,180,614
+267,037
+14% +USD 6.84 M 3.66% 4
2021
Q4 		USD 51.1 M Comprar
1,913,577
+37,459
+2% +USD 992 k 4.08% 4
2021
Q3 		USD 49.8 M Vender
1,876,118
-429,553
-19% -USD 11.5 M 4.35% 4
2021
Q2 		USD 61.3 M Comprar
2,305,671
+157,394
+7% +USD 4.15 M 5.44% 3
2021
Q1 		USD 56.3 M Comprar
2,148,277
+482,819
+29% +USD 12.9 M 5.61% 3
2020
Q4 		USD 45.4 M Vender
1,665,458
-207,432
-11% -USD 5.72 M 5.29% 3
2020
Q3 		USD 52.3 M Comprar
1,872,890
+90,520
+5% +USD 2.54 M 6.98% 2
2020
Q2 		USD 49.9 M Vender
1,782,370
-654,475
-27% -USD 18.3 M 7.18% 2
2020
Q1 		USD 68.3 M Comprar
2,436,845
+221,465
+10% +USD 5.94 M 10.76% 1
2019
Q4 		USD 57.5 M Comprar
2,215,380
+1,420,772
+179% +USD 37.1 M 7.54% 1
2019
Q3 		USD 20.9 M Comprar
794,608
+379,471
+91% +USD 9.9 M 3.14% 2
2019
Q2 		USD 10.7 M Comprar
415,137
+315,079
+315% +USD 7.98 M 1.69% 7
2019
Q1 		USD 2.52 M Comprar
100,058
+72,193
+259% +USD 1.8 M 0.57% 45
2018
Q4 		USD 687 k Vender
27,865
-9,805
-26% -USD 238 k 0.2% 116
2018
Q3 		USD 917 k Comprar
37,670
+3,142
+9% +USD 77 k 0.24% 93
2018
Q2 		USD 850 k Vender
34,528
-2,881
-8% -USD 70.6 k 0.24% 96
2018
Q1 		USD 924 k Comprar
+37,409
Nuevas +USD 923 k 0.28% 89

Otros fondos que tienen GOVT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en GOVT: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares US Treasury Bond ETF (GOVT) en 34% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.31 M, y conservó 380,329 acciones valuadas en USD 8.76 M. La posición representa 0.57% de la cartera y ocupa el puesto #30.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en GOVT en T1 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 69.7 M en T3 2022. Al cierre de T4 2023, 711 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en GOVT.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 380,329 acciones de iShares US Treasury Bond ETF con un valor de USD 8.76 M.
  • WealthSource Partners vendió 193,822 acciones de iShares US Treasury Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 4.31 M.
  • iShares US Treasury Bond ETF representó 0.57% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 30.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares US Treasury Bond ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares US Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 69.7 M en T3 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 711 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.