WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares US Treasury Bond ETF GOVT Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação GOVT Atividade dos fundos em GOVT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 8,76 mi Vender
380.329
-193.822
-34% -US$ 4,31 mi 0,57% 30
2023
Q3 		US$ 12,7 mi Vender
574.151
-1.017.951
-64% -US$ 22,9 mi 0,86% 21
2023
Q2 		US$ 36,5 mi Vender
1.592.102
-132.396
-8% -US$ 3,07 mi 2,4% 7
2023
Q1 		US$ 40,3 mi Comprar
1.724.498
+484.749
+39% +US$ 11,2 mi 2,73% 7
2022
Q4 		US$ 28,2 mi Vender
1.239.749
-1.821.522
-60% -US$ 41,4 mi 1,99% 8
2022
Q3 		US$ 69,7 mi Comprar
3.061.271
+706.765
+30% +US$ 16,7 mi 5,16% 4
2022
Q2 		US$ 56,3 mi Comprar
2.354.506
+173.892
+8% +US$ 4,18 mi 4,12% 4
2022
Q1 		US$ 54,3 mi Comprar
2.180.614
+267.037
+14% +US$ 6,84 mi 3,66% 4
2021
Q4 		US$ 51,1 mi Comprar
1.913.577
+37.459
+2% +US$ 992 mil 4,08% 4
2021
Q3 		US$ 49,8 mi Vender
1.876.118
-429.553
-19% -US$ 11,5 mi 4,35% 4
2021
Q2 		US$ 61,3 mi Comprar
2.305.671
+157.394
+7% +US$ 4,15 mi 5,44% 3
2021
Q1 		US$ 56,3 mi Comprar
2.148.277
+482.819
+29% +US$ 12,9 mi 5,61% 3
2020
Q4 		US$ 45,4 mi Vender
1.665.458
-207.432
-11% -US$ 5,72 mi 5,29% 3
2020
Q3 		US$ 52,3 mi Comprar
1.872.890
+90.520
+5% +US$ 2,54 mi 6,98% 2
2020
Q2 		US$ 49,9 mi Vender
1.782.370
-654.475
-27% -US$ 18,3 mi 7,18% 2
2020
Q1 		US$ 68,3 mi Comprar
2.436.845
+221.465
+10% +US$ 5,94 mi 10,76% 1
2019
Q4 		US$ 57,5 mi Comprar
2.215.380
+1.420.772
+179% +US$ 37,1 mi 7,54% 1
2019
Q3 		US$ 20,9 mi Comprar
794.608
+379.471
+91% +US$ 9,9 mi 3,14% 2
2019
Q2 		US$ 10,7 mi Comprar
415.137
+315.079
+315% +US$ 7,98 mi 1,69% 7
2019
Q1 		US$ 2,52 mi Comprar
100.058
+72.193
+259% +US$ 1,8 mi 0,57% 45
2018
Q4 		US$ 687 mil Vender
27.865
-9.805
-26% -US$ 238 mil 0,2% 116
2018
Q3 		US$ 917 mil Comprar
37.670
+3.142
+9% +US$ 77 mil 0,24% 93
2018
Q2 		US$ 850 mil Vender
34.528
-2.881
-8% -US$ 70,6 mil 0,24% 96
2018
Q1 		US$ 924 mil Comprar
+37.409
Nova +US$ 923 mil 0,28% 89

Outros fundos que detêm GOVT

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em GOVT no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares US Treasury Bond ETF (GOVT) em 34% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 4,31 mi e ficando com 380.329 ações avaliadas em US$ 8,76 mi. A posição representa 0,57% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em GOVT no T1 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 69,7 mi em T3 2022. 711 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm GOVT no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 380.329 ações de iShares US Treasury Bond ETF, no valor de US$ 8,76 mi.
  • WealthSource Partners vendeu 193.822 ações de iShares US Treasury Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 4,31 mi.
  • iShares US Treasury Bond ETF representou 0,57% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 30.
  • WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares US Treasury Bond ETF no T1 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de iShares US Treasury Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 69,7 mi em T3 2022.
  • 711 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares US Treasury Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.