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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.1 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.78%
Posición
297
Nuevas
59
Aumentadas
116
Reducidas
71
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 6.36 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 4.99 M |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+USD 4.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+USD 7.74 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 7.72 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 7.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.53% |
| 2 | Tecnología | 5.11% |
| 3 | Finanzas | 4.31% |
| 4 | Atención médica | 3.58% |
| 5 | Energía | 3.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 12.7 M | 4.75% |
110,526
+92,946
| +529% | +USD 10.4 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1588 M
| USD 9.9 M | 3.69% |
+207,425
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| USD 8.8 M | 3.28% |
71,710
+11,237
| +19% | +USD 1.35 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.16 M | 3.05% |
72,476
+28,812
| +66% | +USD 3.2 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.83 M | 2.92% |
150,909
+46,958
| +45% | +USD 2.51 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 7.52 M | 2.8% |
64,434
+55,361
| +610% | +USD 6.36 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 5.85 M | 2.18% |
244,908
-4,716
| -2% | -USD 117 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 5.79 M | 2.16% |
50,848
-489
| -1% | -USD 55 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8504 M
| USD 5.48 M | 2.04% |
85,588
+79,348
| +1,272% | +USD 4.99 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
USD 457 M
| USD 5.09 M | 1.9% |
+197,145
| Nuevas | +USD 4.83 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
USD 1207 M
| USD 4.96 M | 1.85% |
+99,114
| Nuevas | +USD 4.84 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 4.82 M | 1.8% |
+101,320
| Nuevas | +USD 4.78 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 4.21 M | 1.57% |
20,014
-3,431
| -15% | -USD 716 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 3.94 M | 1.47% |
42,002
+1,846
| +5% | +USD 163 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
15
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
USD 245 M
| USD 3.71 M | 1.38% |
+75,616
| Nuevas | +USD 4.09 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 3.64 M | 1.36% |
32,256
-19,786
| -38% | -USD 2.19 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 3.61 M | 1.35% |
42,608
+11,024
| +35% | +USD 916 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 3.61 M | 1.35% |
40,700
+4,652
| +13% | +USD 391 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 3.56 M | 1.33% |
75,107
+38,387
| +105% | +USD 1.87 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
USD 267 M
| USD 3.52 M | 1.31% |
+131,333
| Nuevas | +USD 3.46 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.5 mil M
| USD 3.42 M | 1.27% |
105,484
+16,057
| +18% | +USD 523 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 3.39 M | 1.27% |
31,656
+1,912
| +6% | +USD 203 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 3.32 M | 1.24% |
79,287
+27,173
| +52% | +USD 1.11 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 3.29 M | 1.23% |
38,718
+5,405
| +16% | +USD 452 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 3.1 M | 1.16% |
173,772
+282
| +0.2% | +USD 5.02 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T2 2016
Al cierre de T2 2016, WealthSource Partners mantenía 297 posiciones por un valor de USD 268 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
WealthSource Partners destinó USD 18.1 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 59 nuevas posiciones y aumentó 116 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF: 207,425 acciones con un valor de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T2 2016 fue First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF: 207,425 acciones por un valor de USD 9.9 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T2 2016 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 7.78 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 29% de su cartera de USD 268 M en T2 2016.
- WealthSource Partners abrió 59 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2016.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 8 ago 2016.