WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthSource Partnersの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、WealthSource Partnersは297銘柄を保有し、保有額は$2.68億でした。前四半期の$2.45億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。

WealthSource Partnersは2016年第2四半期に純新規資金として$1810万を投じ、新たに59銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち116銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETFで、保有株数は207,425株、評価額は$989万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$1051万相当を売却しました。

• WealthSource Partnersが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETFで、株数は207,425株、評価額は$989万でした。
• WealthSource Partnersは2016年第2四半期にiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1037万でした。
• WealthSource Partnersが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$1051万相当を減らしました。
• WealthSource Partnersは2016年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$778万でした。
• 2016年第2四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの29%を占めています。
• WealthSource Partnersは2016年第2四半期に新たに59件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
• WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$2.68億となりました。

2016年8月8日に提出された、2016年第2四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。