WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthSource Partnersの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、WealthSource Partnersは$14.6億相当のポジションを518件保有しており、前四半期の$15.2億から3.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

WealthSource Partnersの2023年第3四半期の報告書には、新規 24件、180件増加しました、238件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、保有株数は640,414株、評価額は$3249万でした。 最も大きな売却はiShares US Treasury Bond ETFで、推定額は$2291万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• WealthSource Partnersが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、株数は640,414株、評価額は$3249万でした。
• WealthSource Partnersは2023年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2043万でした。
• WealthSource Partnersが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Treasury Bond ETFで、推定$2291万相当を減らしました。
• WealthSource Partnersは2023年第3四半期にSimplify Macro Strategy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$258万でした。
• 2023年第3四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.6億のポートフォリオの42%を占めています。
• WealthSource Partnersは2023年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
• WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%減少し、$14.6億となりました。

2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。