で公開中です！
詳しく見る
WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
14.61%
推定1年リターン
16.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.24%
1年予想リターン
+16.68%
3年間の予想リターン
+16.78%
5年予想リターン
+65.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.2億
運用資産残高の伸び率
+$3941万
(+2.7%)
資金フロー
-$1564万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.06%
保有額
533
新規
43
買い増し
159
減少
247
解消
39
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$459万 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$357万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$349万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$243万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$322万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$313万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$307万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$271万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$157万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.83% |
| 2 | 情報技術 | 4.85% |
| 3 | 金融 | 2.25% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.5% |
| 5 | エネルギー | 1.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $1.79億 | 11.76% |
10,229,103
-189,612
| -2% | -$313万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$103億
| $1.14億 | 7.54% |
4,509,307
-126,018
| -3% | -$322万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$479億
| $7275万 | 4.79% |
539,419
-2,620
| -0.5% | -$33.3万 |
2018 Q3
19四半期
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$150億
| $6215万 | 4.09% |
651,372
-9,570
| -1% | -$91万 |
2016 Q1
29四半期
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$178億
| $6172万 | 4.07% |
633,294
-29,340
| -4% | -$271万 |
2019 Q3
15四半期
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
$356億
| $4425万 | 2.92% |
474,508
-9,477
| -2% | -$89.1万 |
2019 Q1
17四半期
|
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$429億
| $3646万 | 2.4% |
1,592,102
-132,396
| -8% | -$307万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
$234億
| $3375万 | 2.22% |
309,980
-9,648
| -3% | -$94.8万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$4.84兆
| $3320万 | 2.19% |
171,179
-5,924
| -3% | -$103万 |
2016 Q1
29四半期
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $3158万 | 2.08% |
419,789
+60,320
| +17% | +$459万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$303億
| $3092万 | 2.04% |
631,880
-28,225
| -4% | -$139万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $3006万 | 1.98% |
404,470
+2,266
| +0.6% | +$16.6万 |
2016 Q1
29四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$161億
| $2731万 | 1.8% |
794,396
-1,414
| -0.2% | -$4.83万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$45億
| $2345万 | 1.54% |
921,495
+25,938
| +3% | +$65.5万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1782万 | 1.17% |
52,320
-2,759
| -5% | -$86.5万 |
2016 Q1
29四半期
|
|
|
BSCN
16
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $1523万 | 1% |
719,268
-26,165
| -4% | -$55.3万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$121億
| $1353万 | 0.89% |
122,137
-3,476
| -3% | -$39万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
18
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.9億
| $1253万 | 0.83% |
149,146
-11,400
| -7% | -$91.5万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1147万 | 0.76% |
369,996
-9,463
| -2% | -$27.7万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$116億
| $1113万 | 0.73% |
266,626
-7,357
| -3% | -$31.1万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$68億
| $1020万 | 0.67% |
171,661
-3,548
| -2% | -$21.1万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $1007万 | 0.66% |
371,046
+36,398
| +11% | +$93.8万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$115億
| $938万 | 0.62% |
268,290
+2,910
| +1% | +$9.48万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
|
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$52億
| $920万 | 0.61% |
185,110
+72,007
| +64% | +$357万 |
2016 Q2
28四半期
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$53.7億
| $882万 | 0.58% |
154,841
-17,405
| -10% | -$99.2万 |
2016 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
AAM
WealthSource Partnersの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、WealthSource Partnersは533銘柄を保有し、保有額は$15.2億でした。前四半期の$14.8億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
WealthSource Partnersの2023年第2四半期の報告書には、新規 43件、159件増加しました、247件減少、39件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、保有株数は49,301株、評価額は$257万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$322万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthSource Partnersが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、株数は49,301株、評価額は$257万でした。
- WealthSource Partnersは2023年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- WealthSource Partnersが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$322万相当を減らしました。
- WealthSource Partnersは2023年第2四半期にVanguard World Funds Extended Duration ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$155万でした。
- 2023年第2四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$15.2億のポートフォリオの44%を占めています。
- WealthSource Partnersは2023年第2四半期に新たに43件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$15.2億となりました。
2023年8月15日に提出された、2023年第2四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。