で公開中です！
詳しく見る
WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
14.61%
推定1年リターン
16.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.56%
1年予想リターン
+16.68%
3年間の予想リターン
+16.78%
5年予想リターン
+65.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.83億
運用資産残高の伸び率
+$2452万
(+6.8%)
資金フロー
+$1151万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.49%
保有額
352
新規
52
買い増し
126
減少
119
解消
37
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+$802万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$431万 |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$326万 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$293万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$292万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.17% |
| 2 | 情報技術 | 5.67% |
| 3 | 金融 | 3.22% |
| 4 | ヘルスケア | 2.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1896億
| $1542万 | 4.03% |
240,633
+33,444
| +16% | +$213万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1460億
| $1016万 | 2.65% |
196,127
+56,011
| +40% | +$292万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $929万 | 2.43% |
80,833
-689
| -0.8% | -$7.94万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.03兆
| $916万 | 2.39% |
162,308
+8,628
| +6% | +$44.9万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$178億
| $882万 | 2.31% |
74,124
+3,594
| +5% | +$41.3万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$157億
| $820万 | 2.14% |
330,946
+29,452
| +10% | +$73.1万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
7
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
$13.9億
| $801万 | 2.09% |
+315,136
| 新規 | +$802万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
8
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
$3.96億
| $706万 | 1.84% |
93,117
-8,122
| -8% | -$60.8万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $692万 | 1.81% |
412,510
-21,518
| -5% | -$35.8万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$120億
| $684万 | 1.79% |
266,182
+10,535
| +4% | +$27.3万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1398億
| $675万 | 1.76% |
63,976
+3,245
| +5% | +$34.4万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $640万 | 1.67% |
551,772
+140,280
| +34% | +$159万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$108億
| $616万 | 1.61% |
245,124
+2,754
| +1% | +$6.96万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
14
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$40億
| $608万 | 1.59% |
121,061
+85,754
| +243% | +$431万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$507億
| $604万 | 1.58% |
52,151
+1,860
| +4% | +$21.3万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$743億
| $590万 | 1.54% |
133,188
-15,516
| -10% | -$66.7万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $576万 | 1.51% |
143,115
-17,660
| -11% | -$71万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$535億
| $575万 | 1.5% |
53,245
-639
| -1% | -$6.95万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1050億
| $557万 | 1.46% |
63,856
-9,628
| -13% | -$84.3万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
|
20
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$51.3億
| $433万 | 1.13% |
86,291
+64,991
| +305% | +$326万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $430万 | 1.12% |
139,620
+7,676
| +6% | +$23.4万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$130億
| $417万 | 1.09% |
38,660
+2,559
| +7% | +$27.5万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
23
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$53.6億
| $412万 | 1.08% |
71,076
-219
| -0.3% | -$1.28万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$161億
| $386万 | 1.01% |
110,712
+6,371
| +6% | +$22.4万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $382万 | 1% |
13,035
+1,412
| +12% | +$40.5万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
AAM
WealthSource Partnersの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、WealthSource Partnersは352銘柄を保有し、保有額は$3.83億でした。前四半期の$3.58億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
WealthSource Partnersは2018年第3四半期に純新規資金として$1151万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち126銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Inflation Allocation ETFで、保有株数は315,136株、評価額は$801万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$484万相当を売却しました。
- WealthSource Partnersが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Inflation Allocation ETFで、株数は315,136株、評価額は$801万でした。
- WealthSource Partnersは2018年第3四半期にInvesco Ultra Short Duration ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$431万でした。
- WealthSource Partnersが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$484万相当を減らしました。
- WealthSource Partnersは2018年第3四半期にFirst Trust Technology AlphaDEX Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$435万でした。
- 2018年第3四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.83億のポートフォリオの23%を占めています。
- WealthSource Partnersは2018年第3四半期に新たに52件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$3.83億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。