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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,56%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 383 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,5 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,49%
Posição
352
Nova
52
Aumentada
126
Reduzida
119
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$ 8,02 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 4,31 mi |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 3,26 mi |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 2,93 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 4,84 mi |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 4,62 mi |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$ 4,35 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,1 mi |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 2,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,17% |
| 2 | Tecnologia | 5,67% |
| 3 | Financeiro | 3,22% |
| 4 | Saúde | 2,26% |
| 5 | Bens industriais | 2,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 15,4 mi | 4,03% |
240.633
+33.444
| +16% | +US$ 2,13 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 10,2 mi | 2,65% |
196.127
+56.011
| +40% | +US$ 2,92 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 9,29 mi | 2,43% |
80.833
-689
| -0,8% | -US$ 79,4 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 9,16 mi | 2,39% |
162.308
+8.628
| +6% | +US$ 449 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,8 bi
| US$ 8,82 mi | 2,31% |
74.124
+3.594
| +5% | +US$ 413 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 8,2 mi | 2,14% |
330.946
+29.452
| +10% | +US$ 731 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 8,01 mi | 2,09% |
+315.136
| Nova | +US$ 8,02 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
8
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$ 396 mi
| US$ 7,06 mi | 1,84% |
93.117
-8.122
| -8% | -US$ 608 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 6,92 mi | 1,81% |
412.510
-21.518
| -5% | -US$ 358 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12 bi
| US$ 6,84 mi | 1,79% |
266.182
+10.535
| +4% | +US$ 273 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 6,75 mi | 1,76% |
63.976
+3.245
| +5% | +US$ 344 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 6,4 mi | 1,67% |
551.772
+140.280
| +34% | +US$ 1,59 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,8 bi
| US$ 6,16 mi | 1,61% |
245.124
+2.754
| +1% | +US$ 69,6 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4 bi
| US$ 6,08 mi | 1,59% |
121.061
+85.754
| +243% | +US$ 4,31 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 6,04 mi | 1,58% |
52.151
+1.860
| +4% | +US$ 213 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,3 bi
| US$ 5,9 mi | 1,54% |
133.188
-15.516
| -10% | -US$ 667 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 5,76 mi | 1,51% |
143.115
-17.660
| -11% | -US$ 710 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,5 bi
| US$ 5,75 mi | 1,5% |
53.245
-639
| -1% | -US$ 69,5 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 5,57 mi | 1,46% |
63.856
-9.628
| -13% | -US$ 843 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
20
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,13 bi
| US$ 4,33 mi | 1,13% |
86.291
+64.991
| +305% | +US$ 3,26 mi |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 4,3 mi | 1,12% |
139.620
+7.676
| +6% | +US$ 234 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13 bi
| US$ 4,17 mi | 1,09% |
38.660
+2.559
| +7% | +US$ 275 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
23
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,36 bi
| US$ 4,12 mi | 1,08% |
71.076
-219
| -0,3% | -US$ 12,8 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,1 bi
| US$ 3,86 mi | 1,01% |
110.712
+6.371
| +6% | +US$ 224 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 3,82 mi | 1% |
13.035
+1.412
| +12% | +US$ 405 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T3 2018
No fechamento de T3 2018, WealthSource Partners detinha 352 posições avaliadas em US$ 383 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
WealthSource Partners alocou US$ 11,5 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 52 novas posições e aumentando 126 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Inflation Allocation ETF: 315.136 ações no valor de US$ 8,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 4,84 mi.
- A maior compra de WealthSource Partners no T3 2018 foi VanEck Inflation Allocation ETF: 315.136 ações no valor de US$ 8,01 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Ultra Short Duration ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 4,31 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T3 2018 foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 4,84 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em First Trust Technology AlphaDEX Fund no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,35 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 23% de sua carteira de US$ 383 mi no T3 2018.
- WealthSource Partners abriu 52 novas posições e encerrou 37 em T3 2018.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 383 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.