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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,54%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 271 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,6 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 24,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,4%
Posição
315
Nova
70
Aumentada
121
Reduzida
78
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 8,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 3,56 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 3,24 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 3,19 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 8,36 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 2,85 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,62 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 2,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,08% |
| 3 | Financeiro | 4,67% |
| 4 | Saúde | 3,41% |
| 5 | Energia | 2,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 8,86 mi | 3,27% |
97.548
+93.616
| +2.381% | +US$ 8,4 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 8,56 mi | 3,16% |
72.627
+6.832
| +10% | +US$ 802 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 8,5 mi | 3,13% |
146.641
-569
| -0,4% | -US$ 32 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 8,01 mi | 2,95% |
73.833
-24.189
| -25% | -US$ 2,62 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 5,89 mi | 2,17% |
54.041
-394
| -0,7% | -US$ 42,7 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 5,74 mi | 2,12% |
24.207
+4.188
| +21% | +US$ 980 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 4,79 mi | 1,77% |
185.042
+1.752
| +1% | +US$ 45,2 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 4,43 mi | 1,63% |
50.493
+8.235
| +19% | +US$ 719 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 4,38 mi | 1,61% |
121.804
+6.044
| +5% | +US$ 199 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 4,29 mi | 1,58% |
51.936
-1.480
| -3% | -US$ 123 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 4,05 mi | 1,49% |
58.606
+5.278
| +10% | +US$ 364 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,81 bi
| US$ 4,01 mi | 1,48% |
176.511
+160.951
| +1.034% | +US$ 3,56 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 3,93 mi | 1,45% |
119.460
+4.992
| +4% | +US$ 160 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 3,92 mi | 1,45% |
37.681
+636
| +2% | +US$ 66,1 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 3,83 mi | 1,41% |
93.036
-4.865
| -5% | -US$ 193 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
16
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,19 bi
| US$ 3,54 mi | 1,3% |
60.792
+24.972
| +70% | +US$ 1,44 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 3,39 mi | 1,25% |
27.955
+210
| +0,8% | +US$ 25,2 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 3,33 mi | 1,23% |
69.766
-102
| -0,1% | -US$ 4,7 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 3,27 mi | 1,21% |
34.310
+3.436
| +11% | +US$ 327 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 3,25 mi | 1,2% |
39.636
+72
| +0,2% | +US$ 6,02 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,15 bi
| US$ 3,25 mi | 1,2% |
+105.692
| Nova | +US$ 3,24 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,23 mi | 1,19% |
94.445
+4.240
| +5% | +US$ 144 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 3,19 mi | 1,18% |
+104.356
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 3,11 mi | 1,15% |
78.988
+15.466
| +24% | +US$ 587 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 3,03 mi | 1,12% |
322.764
+254.286
| +371% | +US$ 2,35 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T1 2017
No fechamento de T1 2017, WealthSource Partners detinha 315 posições avaliadas em US$ 271 mi, alta de 14% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
WealthSource Partners alocou US$ 24,8 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 70 novas posições e aumentando 121 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF: 105.692 ações no valor de US$ 3,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- A maior compra de WealthSource Partners no T1 2017 foi State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF: 105.692 ações no valor de US$ 3,25 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 8,4 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T1 2017 foi em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 9,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 23% de sua carteira de US$ 271 mi no T1 2017.
- WealthSource Partners abriu 70 novas posições e encerrou 29 em T1 2017.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 271 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T1 2017, protocolado em 9 de mai. de 2017.