de WealthSource Partners iShares TIPS Bond ETF TIP Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação TIP Atividade dos fundos em TIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 9,35 mi	Vender	86.967 -13.016	-13%	-US$ 1,36 mi	0,61%	27
2023 Q3	US$ 10,4 mi	Comprar	99.983 +85.792	+605%	+US$ 9,08 mi	0,71%	25
2023 Q2	US$ 1,53 mi	Vender	14.191 -497	-3%	-US$ 54,1 mil	0,1%	152
2023 Q1	US$ 1,62 mi	Vender	14.688 -40.331	-73%	-US$ 4,36 mi	0,11%	147
2022 Q4	US$ 5,86 mi	Vender	55.019 -105.737	-66%	-US$ 11,3 mi	0,41%	41
2022 Q3	US$ 16,9 mi	Vender	160.756 -99.656	-38%	-US$ 11,3 mi	1,25%	11
2022 Q2	US$ 29,7 mi	Comprar	260.412 +133.676	+105%	+US$ 15,9 mi	2,17%	8
2022 Q1	US$ 15,8 mi	Vender	126.736 -97.059	-43%	-US$ 12,2 mi	1,06%	16
2021 Q4	US$ 28,9 mi	Comprar	223.795 +83.625	+60%	+US$ 10,8 mi	2,31%	8
2021 Q3	US$ 17,9 mi	Comprar	140.170 +113.780	+431%	+US$ 14,7 mi	1,56%	13
2021 Q2	US$ 3,38 mi	Comprar	26.390 +4.327	+20%	+US$ 550 mil	0,3%	47
2021 Q1	US$ 2,77 mi	Comprar	22.063 +8.151	+59%	+US$ 1,03 mi	0,28%	52
2020 Q4	US$ 1,78 mi	Comprar	13.912 +147	+1%	+US$ 18,5 mil	0,21%	63
2020 Q3	US$ 1,74 mi	Comprar	13.765 +1.351	+11%	+US$ 170 mil	0,23%	57
2020 Q2	US$ 1,53 mi	Comprar	12.414 +8.188	+194%	+US$ 995 mil	0,22%	59
2020 Q1	US$ 498 mil	Vender	4.226 -814	-16%	-US$ 95,9 mil	0,08%	173
2019 Q4	US$ 587 mil	Vender	5.040 -227	-4%	-US$ 26,4 mil	0,08%	204
2019 Q3	US$ 612 mil	Vender	5.267 -510	-9%	-US$ 59,2 mil	0,09%	206
2019 Q2	US$ 667 mil	Comprar	5.777 +411	+8%	+US$ 46,7 mil	0,11%	184
2019 Q1	US$ 607 mil	Vender	5.366 -2.647	-33%	-US$ 294 mil	0,14%	141
2018 Q4	US$ 878 mil	Vender	8.013 -1.681	-17%	-US$ 184 mil	0,25%	92
2018 Q3	US$ 1,07 mi	Vender	9.694 -1.265	-12%	-US$ 141 mil	0,28%	78
2018 Q2	US$ 1,24 mi	Comprar	10.959 +582	+6%	+US$ 65,3 mil	0,35%	71
2018 Q1	US$ 1,17 mi	Vender	10.377 -15.999	-61%	-US$ 1,8 mi	0,36%	69
2017 Q4	US$ 3,01 mi	Comprar	26.376 +4.679	+22%	+US$ 532 mil	0,93%	29
2017 Q3	US$ 2,46 mi	Comprar	21.697 +1.504	+7%	+US$ 171 mil	0,82%	34
2017 Q2	US$ 2,29 mi	Comprar	20.193 +5.149	+34%	+US$ 588 mil	0,78%	38
2017 Q1	US$ 1,72 mi	Vender	15.044 -25.035	-62%	-US$ 2,85 mi	0,64%	40
2016 Q4	US$ 4,54 mi	Vender	40.079 -5.279	-12%	-US$ 603 mil	1,91%	8
2016 Q3	US$ 5,28 mi	Vender	45.358 -19.076	-30%	-US$ 2,21 mi	1,93%	8
2016 Q2	US$ 7,52 mi	Comprar	64.434 +55.361	+610%	+US$ 6,36 mi	2,8%	6
2016 Q1	US$ 1,04 mi	Comprar	+9.073	Nova	+US$ 1,01 mi	0,42%	52

Outros fundos que detêm TIP

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de US$ 3,59 bi 16,37% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em TIP no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares TIPS Bond ETF (TIP) em 13% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 1,36 mi e ficando com 86.967 ações avaliadas em US$ 9,35 mi. A posição representa 0,61% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em TIP no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 29,7 mi em T2 2022. 1.103 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TIP no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 86.967 ações de iShares TIPS Bond ETF, no valor de US$ 9,35 mi.
WealthSource Partners vendeu 13.016 ações de iShares TIPS Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,36 mi.
iShares TIPS Bond ETF representou 0,61% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 27.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares TIPS Bond ETF no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de iShares TIPS Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 29,7 mi em T2 2022.
1.103 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares TIPS Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.