WealthSource Partners
icono de TIP

de WealthSource Partners iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 9.35 M Vender
86,967
-13,016
-13% -USD 1.36 M 0.61% 27
2023
Q3 		USD 10.4 M Comprar
99,983
+85,792
+605% +USD 9.08 M 0.71% 25
2023
Q2 		USD 1.53 M Vender
14,191
-497
-3% -USD 54.1 k 0.1% 152
2023
Q1 		USD 1.62 M Vender
14,688
-40,331
-73% -USD 4.36 M 0.11% 147
2022
Q4 		USD 5.86 M Vender
55,019
-105,737
-66% -USD 11.3 M 0.41% 41
2022
Q3 		USD 16.9 M Vender
160,756
-99,656
-38% -USD 11.3 M 1.25% 11
2022
Q2 		USD 29.7 M Comprar
260,412
+133,676
+105% +USD 15.9 M 2.17% 8
2022
Q1 		USD 15.8 M Vender
126,736
-97,059
-43% -USD 12.2 M 1.06% 16
2021
Q4 		USD 28.9 M Comprar
223,795
+83,625
+60% +USD 10.8 M 2.31% 8
2021
Q3 		USD 17.9 M Comprar
140,170
+113,780
+431% +USD 14.7 M 1.56% 13
2021
Q2 		USD 3.38 M Comprar
26,390
+4,327
+20% +USD 550 k 0.3% 47
2021
Q1 		USD 2.77 M Comprar
22,063
+8,151
+59% +USD 1.03 M 0.28% 52
2020
Q4 		USD 1.78 M Comprar
13,912
+147
+1% +USD 18.5 k 0.21% 63
2020
Q3 		USD 1.74 M Comprar
13,765
+1,351
+11% +USD 170 k 0.23% 57
2020
Q2 		USD 1.53 M Comprar
12,414
+8,188
+194% +USD 995 k 0.22% 59
2020
Q1 		USD 498 k Vender
4,226
-814
-16% -USD 95.9 k 0.08% 173
2019
Q4 		USD 587 k Vender
5,040
-227
-4% -USD 26.4 k 0.08% 204
2019
Q3 		USD 612 k Vender
5,267
-510
-9% -USD 59.2 k 0.09% 206
2019
Q2 		USD 667 k Comprar
5,777
+411
+8% +USD 46.7 k 0.11% 184
2019
Q1 		USD 607 k Vender
5,366
-2,647
-33% -USD 294 k 0.14% 141
2018
Q4 		USD 878 k Vender
8,013
-1,681
-17% -USD 184 k 0.25% 92
2018
Q3 		USD 1.07 M Vender
9,694
-1,265
-12% -USD 141 k 0.28% 78
2018
Q2 		USD 1.24 M Comprar
10,959
+582
+6% +USD 65.3 k 0.35% 71
2018
Q1 		USD 1.17 M Vender
10,377
-15,999
-61% -USD 1.8 M 0.36% 69
2017
Q4 		USD 3.01 M Comprar
26,376
+4,679
+22% +USD 532 k 0.93% 29
2017
Q3 		USD 2.46 M Comprar
21,697
+1,504
+7% +USD 171 k 0.82% 34
2017
Q2 		USD 2.29 M Comprar
20,193
+5,149
+34% +USD 588 k 0.78% 38
2017
Q1 		USD 1.72 M Vender
15,044
-25,035
-62% -USD 2.85 M 0.64% 40
2016
Q4 		USD 4.54 M Vender
40,079
-5,279
-12% -USD 603 k 1.91% 8
2016
Q3 		USD 5.28 M Vender
45,358
-19,076
-30% -USD 2.21 M 1.93% 8
2016
Q2 		USD 7.52 M Comprar
64,434
+55,361
+610% +USD 6.36 M 2.8% 6
2016
Q1 		USD 1.04 M Comprar
+9,073
Nuevas +USD 1.01 M 0.42% 52

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3590 M 16.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en TIP: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en 13% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.36 M, y conservó 86,967 acciones valuadas en USD 9.35 M. La posición representa 0.61% de la cartera y ocupa el puesto #27.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en TIP en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 29.7 M en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 1,103 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 86,967 acciones de iShares TIPS Bond ETF con un valor de USD 9.35 M.
  • WealthSource Partners vendió 13,016 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.36 M.
  • iShares TIPS Bond ETF representó 0.61% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 27.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 29.7 M en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,103 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.