WealthSource Partners
TIP-Symbol

WealthSource Partnerss iShares TIPS Bond ETF TIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu TIP Fondsaktivität für TIP
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		9,35 Mio. $ Verkaufen
86.967
-13.016
-13 % -1,36 Mio. $ 0,61 % 27
2023
Q3 		10,4 Mio. $ Kaufen
99.983
+85.792
+605 % +9,08 Mio. $ 0,71 % 25
2023
Q2 		1,53 Mio. $ Verkaufen
14.191
-497
-3 % -54.121 $ 0,1 % 152
2023
Q1 		1,62 Mio. $ Verkaufen
14.688
-40.331
-73 % -4,36 Mio. $ 0,11 % 147
2022
Q4 		5,86 Mio. $ Verkaufen
55.019
-105.737
-66 % -11,3 Mio. $ 0,41 % 41
2022
Q3 		16,9 Mio. $ Verkaufen
160.756
-99.656
-38 % -11,3 Mio. $ 1,25 % 11
2022
Q2 		29,7 Mio. $ Kaufen
260.412
+133.676
+105 % +15,9 Mio. $ 2,17 % 8
2022
Q1 		15,8 Mio. $ Verkaufen
126.736
-97.059
-43 % -12,2 Mio. $ 1,06 % 16
2021
Q4 		28,9 Mio. $ Kaufen
223.795
+83.625
+60 % +10,8 Mio. $ 2,31 % 8
2021
Q3 		17,9 Mio. $ Kaufen
140.170
+113.780
+431 % +14,7 Mio. $ 1,56 % 13
2021
Q2 		3,38 Mio. $ Kaufen
26.390
+4.327
+20 % +549.720 $ 0,3 % 47
2021
Q1 		2,77 Mio. $ Kaufen
22.063
+8.151
+59 % +1,03 Mio. $ 0,28 % 52
2020
Q4 		1,78 Mio. $ Kaufen
13.912
+147
+1 % +18.542 $ 0,21 % 63
2020
Q3 		1,74 Mio. $ Kaufen
13.765
+1.351
+11 % +169.713 $ 0,23 % 57
2020
Q2 		1,53 Mio. $ Kaufen
12.414
+8.188
+194 % +995.488 $ 0,22 % 59
2020
Q1 		498.000 $ Verkaufen
4.226
-814
-16 % -95.890 $ 0,08 % 173
2019
Q4 		587.000 $ Verkaufen
5.040
-227
-4 % -26.389 $ 0,08 % 204
2019
Q3 		612.000 $ Verkaufen
5.267
-510
-9 % -59.202 $ 0,09 % 206
2019
Q2 		667.000 $ Kaufen
5.777
+411
+8 % +46.737 $ 0,11 % 184
2019
Q1 		607.000 $ Verkaufen
5.366
-2.647
-33 % -293.617 $ 0,14 % 141
2018
Q4 		878.000 $ Verkaufen
8.013
-1.681
-17 % -183.518 $ 0,25 % 92
2018
Q3 		1,07 Mio. $ Verkaufen
9.694
-1.265
-12 % -141.305 $ 0,28 % 78
2018
Q2 		1,24 Mio. $ Kaufen
10.959
+582
+6 % +65.320 $ 0,35 % 71
2018
Q1 		1,17 Mio. $ Verkaufen
10.377
-15.999
-61 % -1,8 Mio. $ 0,36 % 69
2017
Q4 		3,01 Mio. $ Kaufen
26.376
+4.679
+22 % +532.116 $ 0,93 % 29
2017
Q3 		2,46 Mio. $ Kaufen
21.697
+1.504
+7 % +171.235 $ 0,82 % 34
2017
Q2 		2,29 Mio. $ Kaufen
20.193
+5.149
+34 % +588.409 $ 0,78 % 38
2017
Q1 		1,72 Mio. $ Verkaufen
15.044
-25.035
-62 % -2,85 Mio. $ 0,64 % 40
2016
Q4 		4,54 Mio. $ Verkaufen
40.079
-5.279
-12 % -602.772 $ 1,91 % 8
2016
Q3 		5,28 Mio. $ Verkaufen
45.358
-19.076
-30 % -2,21 Mio. $ 1,93 % 8
2016
Q2 		7,52 Mio. $ Kaufen
64.434
+55.361
+610 % +6,36 Mio. $ 2,8 % 6
2016
Q1 		1,04 Mio. $ Kaufen
+9.073
Neu +1,01 Mio. $ 0,42 % 52

Weitere Fonds mit TIP im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio 3,59 Mrd. $ AUM 16,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIP-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares TIPS Bond ETF (TIP) im Q4 2023 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 1,36 Mio. $ und hielt danach 86.967 Aktien im Wert von 9,35 Mio. $. Die Position macht 0,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in TIP und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 29,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.103 von Wall St. Rank erfasste Fonds TIP.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 86.967 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im Wert von 9,35 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 13.016 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 1,36 Mio. $.
  • iShares TIPS Bond ETF machte in Q4 2023 0,61 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 27.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares TIPS Bond ETF erreichte im Q2 2022 mit 29,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.103 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .