買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023
Q4 | US$935萬 | 賣出 |
86,967
-13,016
| -13% | -US$136萬 | 0.61% | 27 |
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2023
Q3 | US$1037萬 | 買進 |
99,983
+85,792
| +605% | +US$908萬 | 0.71% | 25 |
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2023
Q2 | US$153萬 | 賣出 |
14,191
-497
| -3% | -US$5.41萬 | 0.1% | 152 |
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2023
Q1 | US$162萬 | 賣出 |
14,688
-40,331
| -73% | -US$436萬 | 0.11% | 147 |
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2022
Q4 | US$586萬 | 賣出 |
55,019
-105,737
| -66% | -US$1129萬 | 0.41% | 41 |
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2022
Q3 | US$1686萬 | 賣出 |
160,756
-99,656
| -38% | -US$1129萬 | 1.25% | 11 |
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2022
Q2 | US$2966萬 | 買進 |
260,412
+133,676
| +105% | +US$1585萬 | 2.17% | 8 |
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2022
Q1 | US$1579萬 | 賣出 |
126,736
-97,059
| -43% | -US$1221萬 | 1.06% | 16 |
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2021
Q4 | US$2891萬 | 買進 |
223,795
+83,625
| +60% | +US$1078萬 | 2.31% | 8 |
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2021
Q3 | US$1790萬 | 買進 |
140,170
+113,780
| +431% | +US$1467萬 | 1.56% | 13 |
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2021
Q2 | US$338萬 | 買進 |
26,390
+4,327
| +20% | +US$55萬 | 0.3% | 47 |
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2021
Q1 | US$277萬 | 買進 |
22,063
+8,151
| +59% | +US$103萬 | 0.28% | 52 |
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2020
Q4 | US$178萬 | 買進 |
13,912
+147
| +1% | +US$1.85萬 | 0.21% | 63 |
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2020
Q3 | US$174萬 | 買進 |
13,765
+1,351
| +11% | +US$17萬 | 0.23% | 57 |
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2020
Q2 | US$153萬 | 買進 |
12,414
+8,188
| +194% | +US$100萬 | 0.22% | 59 |
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2020
Q1 | US$49.8萬 | 賣出 |
4,226
-814
| -16% | -US$9.6萬 | 0.08% | 173 |
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2019
Q4 | US$58.7萬 | 賣出 |
5,040
-227
| -4% | -US$2.64萬 | 0.08% | 204 |
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2019
Q3 | US$61.2萬 | 賣出 |
5,267
-510
| -9% | -US$5.92萬 | 0.09% | 206 |
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2019
Q2 | US$66.7萬 | 買進 |
5,777
+411
| +8% | +US$4.67萬 | 0.11% | 184 |
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2019
Q1 | US$60.7萬 | 賣出 |
5,366
-2,647
| -33% | -US$29.4萬 | 0.14% | 141 |
|
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2018
Q4 | US$87.8萬 | 賣出 |
8,013
-1,681
| -17% | -US$18.4萬 | 0.25% | 92 |
|
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2018
Q3 | US$107萬 | 賣出 |
9,694
-1,265
| -12% | -US$14.1萬 | 0.28% | 78 |
|
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2018
Q2 | US$124萬 | 買進 |
10,959
+582
| +6% | +US$6.53萬 | 0.35% | 71 |
|
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2018
Q1 | US$117萬 | 賣出 |
10,377
-15,999
| -61% | -US$180萬 | 0.36% | 69 |
|
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2017
Q4 | US$301萬 | 買進 |
26,376
+4,679
| +22% | +US$53.2萬 | 0.93% | 29 |
|
|
2017
Q3 | US$246萬 | 買進 |
21,697
+1,504
| +7% | +US$17.1萬 | 0.82% | 34 |
|
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2017
Q2 | US$229萬 | 買進 |
20,193
+5,149
| +34% | +US$58.8萬 | 0.78% | 38 |
|
|
2017
Q1 | US$172萬 | 賣出 |
15,044
-25,035
| -62% | -US$285萬 | 0.64% | 40 |
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2016
Q4 | US$454萬 | 賣出 |
40,079
-5,279
| -12% | -US$60.3萬 | 1.91% | 8 |
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2016
Q3 | US$528萬 | 賣出 |
45,358
-19,076
| -30% | -US$221萬 | 1.93% | 8 |
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2016
Q2 | US$752萬 | 買進 |
64,434
+55,361
| +610% | +US$636萬 | 2.8% | 6 |
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2016
Q1 | US$104萬 | 買進 |
+9,073
| 新 | +US$101萬 | 0.42% | 52 |
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持有TIP的其他基金
WealthSource Partners的TIP持股:2023年第4季回顧
WealthSource Partners在2023年第4季將iShares TIPS Bond ETF (TIP)持股減少13%,估計賣出價值US$136萬的股票,剩餘86,967股,價值US$935萬。 此持倉占投資組合的0.61%,排名第27名。
WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有TIP,此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第2季達到US$2966萬的高峰。 截至2023年第4季,Wall St. Rank 追蹤的1,103檔基金持有TIP。
- 截至2023年第4季,WealthSource Partners持有iShares TIPS Bond ETF 86,967股,價值US$935萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季賣出iShares TIPS Bond ETF共13,016股,估計金額為US$136萬。
- 在2023年第4季,iShares TIPS Bond ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.61%,是其第 #27大持倉。
- WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有iShares TIPS Bond ETF,此後已有32個季度申報持有該股。
- WealthSource Partners對iShares TIPS Bond ETF的持倉在2022年第2季達到高峰,市值為US$2966萬。
- 截至2023年第4季,Wall St. Rank 追蹤的1,103檔基金持有iShares TIPS Bond ETF。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ,於2024年1月16日提交。