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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,68%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 762 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 94,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 60,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,89%
Posição
469
Nova
44
Aumentada
117
Reduzida
225
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 37,1 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 22 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 21,1 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 16,5 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 16,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 8,78 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$ 8,22 mi |
| 4 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+US$ 6,01 mi |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 5,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,55% |
| 2 | Tecnologia | 6,04% |
| 3 | Financeiro | 4,42% |
| 4 | Saúde | 2,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 57,5 mi | 7,54% |
2.215.380
+1.420.772
| +179% | +US$ 37,1 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 32,7 mi | 4,29% |
501.054
+333.001
| +198% | +US$ 21,1 mi |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 32,3 mi | 4,24% |
2.525.082
+1.793.628
| +245% | +US$ 22 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 27,9 mi | 3,67% |
276.612
+171.332
| +163% | +US$ 16,5 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 26 mi | 3,42% |
396.976
+7.397
| +2% | +US$ 475 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 21,1 mi | 2,76% |
560.108
+447.385
| +397% | +US$ 16,1 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
7
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 20,3 mi | 2,66% |
403.053
+117.552
| +41% | +US$ 5,91 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 19,9 mi | 2,61% |
184.191
+131.982
| +253% | +US$ 14,3 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,6 mi | 2,44% |
253.256
-9.680
| -4% | -US$ 623 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 17,2 mi | 2,26% |
487.021
+342.538
| +237% | +US$ 12,1 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 15,9 mi | 2,08% |
126.394
+31.452
| +33% | +US$ 3,82 mi |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$ 426 mi
| US$ 13,2 mi | 1,73% |
+135.657
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 13,2 mi | 1,73% |
244.552
-599
| -0,2% | -US$ 31,4 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
14
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 12,2 mi | 1,6% |
347.430
+323.484
| +1.351% | +US$ 10,6 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 9,8 mi | 1,29% |
76.854
-10.981
| -13% | -US$ 1,4 mi |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,39 mi | 1,1% |
53.224
+1.887
| +4% | +US$ 277 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 8,02 mi | 1,05% |
172.682
-13.430
| -7% | -US$ 621 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 7,9 mi | 1,04% |
203.114
+95.320
| +88% | +US$ 3,81 mi |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,17 mi | 0,81% |
54.914
+21.200
| +63% | +US$ 2,39 mi |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 6,1 mi | 0,8% |
117.796
-32.008
| -21% | -US$ 1,66 mi |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 6,09 mi | 0,8% |
46.845
-196
| -0,4% | -US$ 24,4 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 6,07 mi | 0,8% |
53.314
-4.737
| -8% | -US$ 540 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6 mi | 0,79% |
71.513
+12.354
| +21% | +US$ 994 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,9 mi | 0,77% |
121.924
-880
| -0,7% | -US$ 40,8 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 5,73 mi | 0,75% |
92.517
-195.899
| -68% | -US$ 11,7 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2019
No fechamento de T4 2019, WealthSource Partners detinha 469 posições avaliadas em US$ 762 mi, alta de 14% em relação a US$ 667 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
WealthSource Partners alocou US$ 60,2 mi em novo capital líquido no T4 2019, abrindo 44 novas posições e aumentando 117 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Size Factor ETF: 135.657 ações no valor de US$ 13,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2019 foi iShares MSCI USA Size Factor ETF: 135.657 ações no valor de US$ 13,2 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 37,1 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2019 foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI ACWI ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,66 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 36% de sua carteira de US$ 762 mi no T4 2019.
- WealthSource Partners abriu 44 novas posições e encerrou 57 em T4 2019.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 762 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.