de WealthSource Partners State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SPIB Atividade dos fundos em SPIB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 6,28 mi	Vender	191.214 -21.174	-10%	-US$ 673 mil	0,41%	42
2023 Q3	US$ 6,68 mi	Comprar	+212.388	Nova	+US$ 6,76 mi	0,46%	37
2022 Q4	–	Vender	-127.775	Encerrada	-US$ 4 mi	–	526
2022 Q3	US$ 4 mi	Comprar	+127.775	Nova	+US$ 4,16 mi	0,3%	56
2022 Q2	–	Vender	-13.999	Encerrada	-US$ 478 mil	–	595
2022 Q1	US$ 478 mil	Vender	13.999 -29.484	-68%	-US$ 1,03 mi	0,03%	352
2021 Q4	US$ 1,57 mi	Vender	43.483 -10.921	-20%	-US$ 396 mil	0,13%	131
2021 Q3	US$ 1,99 mi	Vender	54.404 -18.103	-25%	-US$ 666 mil	0,17%	99
2021 Q2	US$ 2,66 mi	Vender	72.507 -242.513	-77%	-US$ 8,85 mi	0,24%	62
2021 Q1	US$ 11,4 mi	Vender	315.020 -101.906	-24%	-US$ 3,74 mi	1,14%	14
2020 Q4	US$ 15,5 mi	Comprar	416.926 +139.311	+50%	+US$ 5,14 mi	1,81%	14
2020 Q3	US$ 10,2 mi	Comprar	277.615 +10.284	+4%	+US$ 379 mil	1,36%	18
2020 Q2	US$ 9,8 mi	Vender	267.331 -280.885	-51%	-US$ 10 mi	1,4%	18
2020 Q1	US$ 18,6 mi	Comprar	548.216 +61.195	+13%	+US$ 2,15 mi	2,94%	8
2019 Q4	US$ 17,2 mi	Comprar	487.021 +342.538	+237%	+US$ 12,1 mi	2,26%	10
2019 Q3	US$ 5,1 mi	Comprar	144.483 +54.451	+60%	+US$ 1,91 mi	0,76%	29
2019 Q2	US$ 3,14 mi	Comprar	90.032 +48.655	+118%	+US$ 1,67 mi	0,5%	56
2019 Q1	US$ 1,41 mi	Comprar	41.377 +20.777	+101%	+US$ 698 mil	0,32%	76
2018 Q4	US$ 681 mil	Comprar	20.600 +139	+0,7%	+US$ 4,58 mil	0,2%	118
2018 Q3	US$ 681 mil	Vender	20.461 -216	-1%	-US$ 7,2 mil	0,18%	120
2018 Q2	US$ 688 mil	Vender	20.677 -10.993	-35%	-US$ 366 mil	0,19%	115
2018 Q1	US$ 1,06 mi	Comprar	+31.670	Nova	+US$ 1,07 mi	0,32%	80

Outros fundos que detêm SPIB

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM de US$ 29,3 bi 38,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SPIB no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) em 10% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 673 mil e ficando com 191.214 ações avaliadas em US$ 6,28 mi. A posição representa 0,41% do portfólio e ocupa a posição nº 42.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SPIB no T1 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 18,6 mi em T1 2020. 455 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPIB no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 191.214 ações de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF, no valor de US$ 6,28 mi.
WealthSource Partners vendeu 21.174 ações de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 673 mil.
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF representou 0,41% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 42.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF no T1 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 18,6 mi em T1 2020.
455 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.