WealthSource Partnerss State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SPIB Fondsaktivität für SPIB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	6,28 Mio. $	Verkaufen	191.214 -21.174	-10 %	-672.886 $	0,41 %	42
2023 Q3	6,68 Mio. $	Kaufen	+212.388	Neu	+6,76 Mio. $	0,46 %	37
2022 Q4	–	Verkaufen	-127.775	Geschlossen	-4 Mio. $	–	526
2022 Q3	4 Mio. $	Kaufen	+127.775	Neu	+4,16 Mio. $	0,3 %	56
2022 Q2	–	Verkaufen	-13.999	Geschlossen	-478.000 $	–	595
2022 Q1	478.000 $	Verkaufen	13.999 -29.484	-68 %	-1,03 Mio. $	0,03 %	352
2021 Q4	1,57 Mio. $	Verkaufen	43.483 -10.921	-20 %	-395.837 $	0,13 %	131
2021 Q3	1,99 Mio. $	Verkaufen	54.404 -18.103	-25 %	-665.566 $	0,17 %	99
2021 Q2	2,66 Mio. $	Verkaufen	72.507 -242.513	-77 %	-8,85 Mio. $	0,24 %	62
2021 Q1	11,4 Mio. $	Verkaufen	315.020 -101.906	-24 %	-3,74 Mio. $	1,14 %	14
2020 Q4	15,5 Mio. $	Kaufen	416.926 +139.311	+50 %	+5,14 Mio. $	1,81 %	14
2020 Q3	10,2 Mio. $	Kaufen	277.615 +10.284	+4 %	+378.583 $	1,36 %	18
2020 Q2	9,8 Mio. $	Verkaufen	267.331 -280.885	-51 %	-10 Mio. $	1,4 %	18
2020 Q1	18,6 Mio. $	Kaufen	548.216 +61.195	+13 %	+2,15 Mio. $	2,94 %	8
2019 Q4	17,2 Mio. $	Kaufen	487.021 +342.538	+237 %	+12,1 Mio. $	2,26 %	10
2019 Q3	5,1 Mio. $	Kaufen	144.483 +54.451	+60 %	+1,91 Mio. $	0,76 %	29
2019 Q2	3,14 Mio. $	Kaufen	90.032 +48.655	+118 %	+1,67 Mio. $	0,5 %	56
2019 Q1	1,41 Mio. $	Kaufen	41.377 +20.777	+101 %	+697.920 $	0,32 %	76
2018 Q4	681.000 $	Kaufen	20.600 +139	+0,7 %	+4.580 $	0,2 %	118
2018 Q3	681.000 $	Verkaufen	20.461 -216	-1 %	-7.196 $	0,18 %	120
2018 Q2	688.000 $	Verkaufen	20.677 -10.993	-35 %	-365.753 $	0,19 %	115
2018 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	+31.670	Neu	+1,07 Mio. $	0,32 %	80

Weitere Fonds mit SPIB im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey 29,3 Mrd. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPIB-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) im Q4 2023 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 672.886 $ und hielt danach 191.214 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in SPIB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2020 mit 18,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 455 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPIB.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 191.214 Aktien von State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF im Wert von 6,28 Mio. $.
WealthSource Partners verkaufte 21.174 Aktien von State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 672.886 $.
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF machte in Q4 2023 0,41 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 42.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF erreichte im Q1 2020 mit 18,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 455 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .