WealthSource Partners
icono de SPIB

de WealthSource Partners State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SPIB Actividad de fondos de SPIB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 6.28 M Vender
191,214
-21,174
-10% -USD 673 k 0.41% 42
2023
Q3 		USD 6.68 M Comprar
+212,388
Nuevas +USD 6.76 M 0.46% 37
2022
Q4 		– Vender
-127,775
Cerradas -USD 4 M – 526
2022
Q3 		USD 4 M Comprar
+127,775
Nuevas +USD 4.16 M 0.3% 56
2022
Q2 		– Vender
-13,999
Cerradas -USD 478 k – 595
2022
Q1 		USD 478 k Vender
13,999
-29,484
-68% -USD 1.03 M 0.03% 352
2021
Q4 		USD 1.57 M Vender
43,483
-10,921
-20% -USD 396 k 0.13% 131
2021
Q3 		USD 1.99 M Vender
54,404
-18,103
-25% -USD 666 k 0.17% 99
2021
Q2 		USD 2.66 M Vender
72,507
-242,513
-77% -USD 8.85 M 0.24% 62
2021
Q1 		USD 11.4 M Vender
315,020
-101,906
-24% -USD 3.74 M 1.14% 14
2020
Q4 		USD 15.5 M Comprar
416,926
+139,311
+50% +USD 5.14 M 1.81% 14
2020
Q3 		USD 10.2 M Comprar
277,615
+10,284
+4% +USD 379 k 1.36% 18
2020
Q2 		USD 9.8 M Vender
267,331
-280,885
-51% -USD 10 M 1.4% 18
2020
Q1 		USD 18.6 M Comprar
548,216
+61,195
+13% +USD 2.15 M 2.94% 8
2019
Q4 		USD 17.2 M Comprar
487,021
+342,538
+237% +USD 12.1 M 2.26% 10
2019
Q3 		USD 5.1 M Comprar
144,483
+54,451
+60% +USD 1.91 M 0.76% 29
2019
Q2 		USD 3.14 M Comprar
90,032
+48,655
+118% +USD 1.67 M 0.5% 56
2019
Q1 		USD 1.41 M Comprar
41,377
+20,777
+101% +USD 698 k 0.32% 76
2018
Q4 		USD 681 k Comprar
20,600
+139
+0.7% +USD 4.58 k 0.2% 118
2018
Q3 		USD 681 k Vender
20,461
-216
-1% -USD 7.2 k 0.18% 120
2018
Q2 		USD 688 k Vender
20,677
-10,993
-35% -USD 366 k 0.19% 115
2018
Q1 		USD 1.06 M Comprar
+31,670
Nuevas +USD 1.07 M 0.32% 80

Otros fondos que tienen SPIB en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
State of New Jersey Common Pension Fund D
State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM de USD 29.3 mil M 38.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SPIB: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) en 10% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 673 k, y conservó 191,214 acciones valuadas en USD 6.28 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #42.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SPIB en T1 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.6 M en T1 2020. Al cierre de T4 2023, 455 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPIB.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 191,214 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF con un valor de USD 6.28 M.
  • WealthSource Partners vendió 21,174 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 673 k.
  • State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF representó 0.41% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 42.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 18.6 M en T1 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 455 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.