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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,52%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 329 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,74 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,26%
Posição
360
Nova
55
Aumentada
94
Reduzida
115
Encerrada
82
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 7,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 5,03 mi |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 4,81 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,12 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 2,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,78 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 6,11 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,41 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 2,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,66% |
| 2 | Tecnologia | 5,24% |
| 3 | Financeiro | 3,58% |
| 4 | Energia | 2,24% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 12,7 mi | 3,87% |
193.224
+32.468
| +20% | +US$ 2,18 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,4 bi
| US$ 9,6 mi | 2,9% |
81.351
-6.953
| -8% | -US$ 821 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,3 bi
| US$ 8,52 mi | 2,59% |
321.788
+184.584
| +135% | +US$ 5,03 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 147 bi
| US$ 7,52 mi | 2,29% |
128.837
+40.106
| +45% | +US$ 2,37 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 813 mi
| US$ 7,25 mi | 2,2% |
+297.584
| Nova | +US$ 7,3 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 6,8 mi | 2,07% |
266.604
+70.322
| +36% | +US$ 1,8 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,25 mi | 1,9% |
58.303
-41.076
| -41% | -US$ 4,41 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
8
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$ 408 mi
| US$ 6,01 mi | 1,83% |
78.787
+33.055
| +72% | +US$ 2,56 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 6 mi | 1,82% |
77.929
-2.030
| -3% | -US$ 158 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,6 bi
| US$ 5,89 mi | 1,79% |
54.087
+384
| +0,7% | +US$ 41,9 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,21 tri
| US$ 5,88 mi | 1,79% |
140.280
+21.828
| +18% | +US$ 940 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,3 bi
| US$ 5,77 mi | 1,75% |
148.792
-4.248
| -3% | -US$ 169 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 5,67 mi | 1,72% |
151.135
+19.440
| +15% | +US$ 744 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,8 bi
| US$ 5,3 mi | 1,61% |
48.497
+4.814
| +11% | +US$ 550 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 5,08 mi | 1,54% |
176.893
+86.482
| +96% | +US$ 2,53 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
16
ProShares Short S&P500
SH
US$ 947 mi
| US$ 4,94 mi | 1,5% |
+40.774
| Nova | +US$ 4,81 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
17
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,85 bi
| US$ 4,8 mi | 1,46% |
185.439
+39.837
| +27% | +US$ 1,05 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,7 bi
| US$ 4,58 mi | 1,39% |
90.384
-2.508
| -3% | -US$ 131 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,7 bi
| US$ 4,25 mi | 1,29% |
252.310
+31.228
| +14% | +US$ 538 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,7 bi
| US$ 4,24 mi | 1,29% |
37.586
+6.582
| +21% | +US$ 748 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
21
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,43 bi
| US$ 4,04 mi | 1,23% |
69.307
+4.141
| +6% | +US$ 242 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 3,64 mi | 1,11% |
22.719
+18.904
| +496% | +US$ 3,12 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 3,56 mi | 1,08% |
41.513
-9.178
| -18% | -US$ 793 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
24
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 3,41 mi | 1,04% |
33.335
+7.133
| +27% | +US$ 736 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 3,17 mi | 0,96% |
127.062
+88.138
| +226% | +US$ 2,2 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T1 2018
No fechamento de T1 2018, WealthSource Partners detinha 360 posições avaliadas em US$ 329 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 323 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
WealthSource Partners alocou US$ 9,9 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 55 novas posições e aumentando 94 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 297.584 ações no valor de US$ 7,25 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 6,78 mi.
- A maior compra de WealthSource Partners no T1 2018 foi iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 297.584 ações no valor de US$ 7,25 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 5,03 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T1 2018 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 6,78 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 6,11 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 23% de sua carteira de US$ 329 mi no T1 2018.
- WealthSource Partners abriu 55 novas posições e encerrou 82 em T1 2018.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 329 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T1 2018, protocolado em 16 de abr. de 2018.