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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 293 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,1 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 17,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,11%
Posição
331
Nova
45
Aumentada
113
Reduzida
110
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ULQ
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
|
+US$ 3,35 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+US$ 2,53 mi |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 2,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 3,19 mi |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 955 mil |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 858 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,52% |
| 2 | Tecnologia | 5,27% |
| 3 | Financeiro | 4,76% |
| 4 | Energia | 2,97% |
| 5 | Saúde | 2,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 9,5 mi | 3,24% |
78.900
+6.273
| +9% | +US$ 750 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 9,08 mi | 3,09% |
82.899
+9.066
| +12% | +US$ 991 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 8,82 mi | 3,01% |
144.823
-1.818
| -1% | -US$ 110 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 7,08 mi | 2,41% |
29.090
+4.883
| +20% | +US$ 1,18 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 5,93 mi | 2,02% |
53.834
-207
| -0,4% | -US$ 22,8 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,86 bi
| US$ 5,56 mi | 1,89% |
233.693
+57.182
| +32% | +US$ 1,34 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 4,99 mi | 1,7% |
60.007
+8.071
| +16% | +US$ 673 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 4,86 mi | 1,66% |
186.202
+1.160
| +0,6% | +US$ 30,3 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 4,76 mi | 1,62% |
67.954
+9.348
| +16% | +US$ 647 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 4,96 tri
| US$ 4,28 mi | 1,46% |
118.768
-3.036
| -2% | -US$ 112 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,14 bi
| US$ 4,23 mi | 1,44% |
71.812
+11.020
| +18% | +US$ 647 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 4,18 mi | 1,42% |
122.036
+2.576
| +2% | +US$ 87,3 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 4,17 mi | 1,42% |
47.136
-3.357
| -7% | -US$ 295 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 4,08 mi | 1,39% |
38.876
+1.195
| +3% | +US$ 124 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,4 bi
| US$ 4 mi | 1,37% |
93.741
+705
| +0,8% | +US$ 30,1 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 3,77 mi | 1,28% |
108.305
+13.860
| +15% | +US$ 478 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
ULQ
17
Deslistada
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| US$ 3,75 mi | 1,28% |
74.554
+66.614
| +839% | +US$ 3,35 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 3,66 mi | 1,25% |
88.519
+9.531
| +12% | +US$ 388 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 729 bi
| US$ 3,64 mi | 1,24% |
45.123
+5.487
| +14% | +US$ 449 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 3,47 mi | 1,18% |
69.290
-476
| -0,7% | -US$ 23,5 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,14 bi
| US$ 3,43 mi | 1,17% |
111.731
+6.039
| +6% | +US$ 185 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 3,35 mi | 1,14% |
31.461
+3.150
| +11% | +US$ 336 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 3,3 mi | 1,13% |
26.535
-1.420
| -5% | -US$ 175 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,8 bi
| US$ 3,28 mi | 1,12% |
36.932
+3.325
| +10% | +US$ 288 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,2 mi | 1,09% |
33.125
-1.185
| -3% | -US$ 113 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T2 2017
No fechamento de T2 2017, WealthSource Partners detinha 331 posições avaliadas em US$ 293 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 271 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
WealthSource Partners alocou US$ 17,5 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 45 novas posições e aumentando 113 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 97.626 ações no valor de US$ 2,67 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 6,46 mi.
- A maior compra de WealthSource Partners no T2 2017 foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 97.626 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 3,35 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T2 2017 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 6,46 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,19 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 22% de sua carteira de US$ 293 mi no T2 2017.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 48 em T2 2017.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 293 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T2 2017, protocolado em 16 de ago. de 2017.