de WealthSource Partners State Street Utilities Select Sector SPDR ETF XLU Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação XLU Atividade dos fundos em XLU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 577 mil	Comprar	18.238 +2.842	+18%	+US$ 86,9 mil	0,04%	290
2023 Q3	US$ 454 mil	Vender	15.396 -214	-1%	-US$ 6,9 mil	0,03%	331
2023 Q2	US$ 511 mil	Comprar	15.610 +4.030	+35%	+US$ 136 mil	0,03%	314
2023 Q1	US$ 392 mil	Vender	11.580 -2.142	-16%	-US$ 72,6 mil	0,03%	353
2022 Q4	US$ 484 mil	Vender	13.722 -27.546	-67%	-US$ 936 mil	0,03%	311
2022 Q3	US$ 1,35 mi	Comprar	41.268 +24.596	+148%	+US$ 901 mil	0,1%	155
2022 Q2	US$ 585 mil	Vender	16.672 -60.342	-78%	-US$ 2,18 mi	0,04%	278
2022 Q1	US$ 2,87 mi	Comprar	77.014 +12.736	+20%	+US$ 442 mil	0,19%	91
2021 Q4	US$ 2,3 mi	Vender	64.278 -294	-0,5%	-US$ 9,9 mil	0,18%	93
2021 Q3	US$ 2,06 mi	Comprar	64.572 +7.350	+13%	+US$ 246 mil	0,18%	95
2021 Q2	US$ 1,81 mi	Vender	57.222 -918	-2%	-US$ 30,1 mil	0,16%	102
2021 Q1	US$ 1,86 mi	Comprar	58.140 +11.972	+26%	+US$ 371 mil	0,19%	85
2020 Q4	US$ 1,45 mi	Vender	46.168 -2.766	-6%	-US$ 87,5 mil	0,17%	81
2020 Q3	US$ 1,45 mi	Comprar	48.934 +1.588	+3%	+US$ 47,1 mil	0,19%	72
2020 Q2	US$ 1,34 mi	Comprar	47.346 +10.494	+28%	+US$ 303 mil	0,19%	63
2020 Q1	US$ 1,02 mi	Vender	36.852 -4.316	-10%	-US$ 138 mil	0,16%	89
2019 Q4	US$ 1,33 mi	Comprar	41.168 +808	+2%	+US$ 25,7 mil	0,17%	107
2019 Q3	US$ 1,31 mi	Comprar	40.360 +32.704	+427%	+US$ 1,01 mi	0,2%	114
2019 Q2	US$ 228 mil	Comprar	+7.656	Nova	+US$ 225 mil	0,04%	394
2019 Q1	–	Vender	-107.002	Encerrada	-US$ 2,83 mi	–	371
2018 Q4	US$ 2,83 mi	Comprar	107.002 +41.904	+64%	+US$ 1,14 mi	0,81%	35
2018 Q3	US$ 1,71 mi	Comprar	+65.098	Nova	+US$ 1,73 mi	0,45%	57
2017 Q4	–	Vender	-102.214	Encerrada	-US$ 2,71 mi	–	329
2017 Q3	US$ 2,71 mi	Comprar	102.214 +906	+0,9%	+US$ 24,3 mil	0,9%	30
2017 Q2	US$ 2,63 mi	Comprar	101.308 +87.614	+640%	+US$ 2,3 mi	0,9%	33
2017 Q1	US$ 351 mil	Comprar	13.694 +2.406	+21%	+US$ 60,1 mil	0,13%	172
2016 Q4	US$ 274 mil	Comprar	+11.288	Nova	+US$ 270 mil	0,12%	179

Outros fundos que detêm XLU

Public Investment Fund Al Aqiq District, Riyadh, Saudi Arabia AUM de US$ 37,9 bi 7,98% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 70,2 bi 30,95% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Harel Insurance Investments & Financial Services Ramat Gan, Israel AUM de US$ 20,6 bi 59,59% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em XLU no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) em 18% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 86,9 mil em ações e elevando a posição para 18.238 ações, avaliadas em US$ 577 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 290.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em XLU no T4 2016 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,87 mi em T1 2022. 1.149 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XLU no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 18.238 ações de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, no valor de US$ 577 mil.
WealthSource Partners comprou 2.842 ações de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 86,9 mil.
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF representou 0,04% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 290.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2016 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 2,87 mi em T1 2022.
1.149 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street Utilities Select Sector SPDR ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.