WealthSource Partners
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de WealthSource Partners State Street Utilities Select Sector SPDR ETF XLU Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción XLU Actividad de fondos de XLU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 577 k Comprar
18,238
+2,842
+18% +USD 86.9 k 0.04% 290
2023
Q3 		USD 454 k Vender
15,396
-214
-1% -USD 6.9 k 0.03% 331
2023
Q2 		USD 511 k Comprar
15,610
+4,030
+35% +USD 136 k 0.03% 314
2023
Q1 		USD 392 k Vender
11,580
-2,142
-16% -USD 72.6 k 0.03% 353
2022
Q4 		USD 484 k Vender
13,722
-27,546
-67% -USD 936 k 0.03% 311
2022
Q3 		USD 1.35 M Comprar
41,268
+24,596
+148% +USD 901 k 0.1% 155
2022
Q2 		USD 585 k Vender
16,672
-60,342
-78% -USD 2.18 M 0.04% 278
2022
Q1 		USD 2.87 M Comprar
77,014
+12,736
+20% +USD 442 k 0.19% 91
2021
Q4 		USD 2.3 M Vender
64,278
-294
-0.5% -USD 9.9 k 0.18% 93
2021
Q3 		USD 2.06 M Comprar
64,572
+7,350
+13% +USD 246 k 0.18% 95
2021
Q2 		USD 1.81 M Vender
57,222
-918
-2% -USD 30.1 k 0.16% 102
2021
Q1 		USD 1.86 M Comprar
58,140
+11,972
+26% +USD 371 k 0.19% 85
2020
Q4 		USD 1.45 M Vender
46,168
-2,766
-6% -USD 87.5 k 0.17% 81
2020
Q3 		USD 1.45 M Comprar
48,934
+1,588
+3% +USD 47.1 k 0.19% 72
2020
Q2 		USD 1.34 M Comprar
47,346
+10,494
+28% +USD 303 k 0.19% 63
2020
Q1 		USD 1.02 M Vender
36,852
-4,316
-10% -USD 138 k 0.16% 89
2019
Q4 		USD 1.33 M Comprar
41,168
+808
+2% +USD 25.7 k 0.17% 107
2019
Q3 		USD 1.31 M Comprar
40,360
+32,704
+427% +USD 1.01 M 0.2% 114
2019
Q2 		USD 228 k Comprar
+7,656
Nuevas +USD 225 k 0.04% 394
2019
Q1 		– Vender
-107,002
Cerradas -USD 2.83 M – 371
2018
Q4 		USD 2.83 M Comprar
107,002
+41,904
+64% +USD 1.14 M 0.81% 35
2018
Q3 		USD 1.71 M Comprar
+65,098
Nuevas +USD 1.73 M 0.45% 57
2017
Q4 		– Vender
-102,214
Cerradas -USD 2.71 M – 329
2017
Q3 		USD 2.71 M Comprar
102,214
+906
+0.9% +USD 24.3 k 0.9% 30
2017
Q2 		USD 2.63 M Comprar
101,308
+87,614
+640% +USD 2.3 M 0.9% 33
2017
Q1 		USD 351 k Comprar
13,694
+2,406
+21% +USD 60.1 k 0.13% 172
2016
Q4 		USD 274 k Comprar
+11,288
Nuevas +USD 270 k 0.12% 179

Otros fondos que tienen XLU en su cartera

Public Investment Fund
Public Investment Fund Al Aqiq District, Riyadh, Saudi Arabia AUM de USD 37.9 mil M 7.98% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 70.2 mil M 30.95% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Harel Insurance Investments & Financial Services
Harel Insurance Investments & Financial Services Ramat Gan, Israel AUM de USD 20.6 mil M 59.59% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en XLU: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) en 18% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 86.9 k y elevar la posición a 18,238 acciones con un valor de USD 577 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #290.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en XLU en T4 2016 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.87 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 1,149 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLU.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 18,238 acciones de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 577 k.
  • WealthSource Partners compró 2,842 acciones de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 86.9 k.
  • State Street Utilities Select Sector SPDR ETF representó 0.04% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 290.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 2.87 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,149 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.