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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-9,32%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 348 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 35,1 mi
(-9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,85%
Posição
359
Nova
44
Aumentada
124
Reduzida
122
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+US$ 4,44 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 4,11 mi |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2,37 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 2,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 2,05 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,07% |
| 2 | Tecnologia | 5,26% |
| 3 | Financeiro | 4,43% |
| 4 | Saúde | 2,77% |
| 5 | Energia | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 12,9 mi | 3,71% |
234.158
-6.475
| -3% | -US$ 380 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 8,81 mi | 2,54% |
78.110
-2.723
| -3% | -US$ 306 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 7,61 mi | 2,19% |
304.824
-26.122
| -8% | -US$ 648 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
4
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 7,59 mi | 2,18% |
305.833
-9.303
| -3% | -US$ 231 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 7,34 mi | 2,11% |
146.647
+25.586
| +21% | +US$ 1,28 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 7 mi | 2,01% |
69.835
-4.289
| -6% | -US$ 459 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,47 mi | 1,86% |
137.267
-58.860
| -30% | -US$ 2,85 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,41 mi | 1,84% |
162.496
+188
| +0,1% | +US$ 9,11 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 6,02 mi | 1,73% |
55.200
+1.955
| +4% | +US$ 210 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 5,82 mi | 1,67% |
229.892
-15.232
| -6% | -US$ 380 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5,66 mi | 1,63% |
399.390
-13.120
| -3% | -US$ 201 mil |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,4 mi | 1,55% |
50.679
-13.297
| -21% | -US$ 1,39 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,84 mi | 1,39% |
128.376
-4.812
| -4% | -US$ 195 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 4,79 mi | 1,38% |
47.399
-4.752
| -9% | -US$ 520 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 4,77 mi | 1,37% |
91.064
+43.081
| +90% | +US$ 2,37 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 4,71 mi | 1,36% |
200.229
-65.953
| -25% | -US$ 1,6 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 4,67 mi | 1,34% |
93.662
+7.371
| +9% | +US$ 369 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,49 mi | 1,29% |
450.930
-100.842
| -18% | -US$ 1,08 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
19
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 757 mi
| US$ 4,34 mi | 1,25% |
162.062
+66.821
| +70% | +US$ 1,87 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
20
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$ 215 mi
| US$ 4,25 mi | 1,22% |
100.748
+42.059
| +72% | +US$ 1,94 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
21
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 4,16 mi | 1,2% |
71.086
+10
| +0% | +US$ 576 |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
22
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,15 bi
| US$ 4,12 mi | 1,19% |
59.823
+25.365
| +74% | +US$ 1,92 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
23
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 253 mi
| US$ 4,09 mi | 1,18% |
+110.981
| Nova | +US$ 4,44 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 4,08 mi | 1,17% |
+134.282
| Nova | +US$ 4,11 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,98 mi | 1,14% |
119.765
-23.350
| -16% | -US$ 852 mil |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2018
No T4 2018, WealthSource Partners detinha 359 posições no valor de US$ 348 mi, uma queda de 9,2% em relação a US$ 383 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2018 de WealthSource Partners mostra 44 novas, 124 aumentaram, 122 reduções e 58 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund: 110.981 ações no valor de US$ 4,09 mi. A maior venda foi de ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2018 foi First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund: 110.981 ações no valor de US$ 4,09 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 2,37 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2018 foi em ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 22% de sua carteira de US$ 348 mi no T4 2018.
- WealthSource Partners abriu 44 novas posições e encerrou 58 em T4 2018.
- O valor da carteira de WealthSource Partners caiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 348 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2018, protocolado em 6 de fev. de 2019.