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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,69%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 124 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 70,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,09%
Posição
503
Nova
68
Aumentada
214
Reduzida
155
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 5,73 mi |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 4,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 8,85 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$ 8,2 mi |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 7,66 mi |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 4,86 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$ 1,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,5% |
| 2 | Tecnologia | 6% |
| 3 | Financeiro | 3,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,24% |
| 5 | Saúde | 2,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 92,2 mi | 8,19% |
5.323.176
+167.028
| +3% | +US$ 2,82 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 82,2 mi | 7,3% |
835.239
+20.807
| +3% | +US$ 1,99 mi |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 61,3 mi | 5,44% |
2.305.671
+157.394
| +7% | +US$ 4,15 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 51,7 mi | 4,59% |
1.723.010
+420.762
| +32% | +US$ 12,6 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 39,7 mi | 3,53% |
1.269.003
+101.860
| +9% | +US$ 3,19 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 39,4 mi | 3,49% |
871.670
+42.261
| +5% | +US$ 1,87 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 38,5 mi | 3,42% |
359.166
+17.155
| +5% | +US$ 1,82 mi |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 36,6 mi | 3,25% |
707.856
+108.276
| +18% | +US$ 5,73 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,5 mi | 2,44% |
200.729
-2.514
| -1% | -US$ 326 mil |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 27,4 mi | 2,43% |
260.572
+15.720
| +6% | +US$ 1,66 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 23 mi | 2,04% |
203.838
+11.138
| +6% | +US$ 1,24 mi |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
12
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 13,8 mi | 1,23% |
461.988
+30.034
| +7% | +US$ 886 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 13,7 mi | 1,21% |
242.922
-142.278
| -37% | -US$ 7,66 mi |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 13,4 mi | 1,19% |
222.886
+75.049
| +51% | +US$ 4,5 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 703 mi
| US$ 12,7 mi | 1,13% |
+163.716
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,7 mi | 1,13% |
46.789
+1.852
| +4% | +US$ 471 mil |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
|
17
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,44 bi
| US$ 12,6 mi | 1,12% |
+364.469
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,79 bi
| US$ 11,4 mi | 1,01% |
390.582
+66.695
| +21% | +US$ 1,86 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 11,2 mi | 0,99% |
64.466
+2.005
| +3% | +US$ 340 mil |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 10,4 mi | 0,93% |
139.331
-1.005
| -0,7% | -US$ 75,9 mil |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 10 mi | 0,89% |
220.485
+6.015
| +3% | +US$ 269 mil |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 9,32 mi | 0,83% |
86.108
+5.330
| +7% | +US$ 578 mil |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
23
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,56 bi
| US$ 8,31 mi | 0,74% |
96.805
+14.986
| +18% | +US$ 1,26 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 7,73 mi | 0,69% |
167.880
+19.909
| +13% | +US$ 912 mil |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
|
25
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 6,74 mi | 0,6% |
112.098
-84.078
| -43% | -US$ 4,86 mi |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T2 2021
No fechamento de T2 2021, WealthSource Partners detinha 503 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 12% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
WealthSource Partners alocou US$ 70,4 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 68 novas posições e aumentando 214 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Global Financials ETF: 163.716 ações no valor de US$ 12,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,85 mi.
- A maior compra de WealthSource Partners no T2 2021 foi iShares Global Financials ETF: 163.716 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 12,6 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T2 2021 foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,85 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 44% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2021.
- WealthSource Partners abriu 68 novas posições e encerrou 39 em T2 2021.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T2 2021, protocolado em 18 de nov. de 2021.