de WealthSource Partners iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação ESGE Atividade dos fundos em ESGE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 3,21 mi	Vender	100.084 -71.149	-42%	-US$ 2,19 mi	0,21%	77
2023 Q3	US$ 5,18 mi	Vender	171.233 -3.884	-2%	-US$ 123 mil	0,35%	45
2023 Q2	US$ 5,54 mi	Vender	175.117 -4.005	-2%	-US$ 126 mil	0,36%	44
2023 Q1	US$ 5,64 mi	Comprar	179.122 +16.826	+10%	+US$ 533 mil	0,38%	40
2022 Q4	US$ 4,88 mi	Vender	162.296 -92.740	-36%	-US$ 2,72 mi	0,35%	49
2022 Q3	US$ 7,06 mi	Vender	255.036 -35.061	-12%	-US$ 1,09 mi	0,52%	30
2022 Q2	US$ 9,37 mi	Vender	290.097 -324.421	-53%	-US$ 11 mi	0,69%	23
2022 Q1	US$ 22,6 mi	Comprar	614.518 +59.161	+11%	+US$ 2,27 mi	1,52%	11
2021 Q4	US$ 22,1 mi	Vender	555.357 -124.983	-18%	-US$ 5,15 mi	1,76%	12
2021 Q3	US$ 28,2 mi	Vender	680.340 -191.330	-22%	-US$ 8,18 mi	2,46%	7
2021 Q2	US$ 39,4 mi	Comprar	871.670 +42.261	+5%	+US$ 1,87 mi	3,49%	6
2021 Q1	US$ 35,9 mi	Vender	829.409 -77.321	-9%	-US$ 3,44 mi	3,58%	6
2020 Q4	US$ 38,1 mi	Comprar	906.730 +187.698	+26%	+US$ 7,32 mi	4,44%	4
2020 Q3	US$ 25,6 mi	Comprar	719.032 +11.202	+2%	+US$ 397 mil	3,42%	6
2020 Q2	US$ 22,7 mi	Comprar	707.830 +183.773	+35%	+US$ 5,52 mi	3,27%	7
2020 Q1	US$ 14,3 mi	Comprar	524.057 +516.340	+6.691%	+US$ 17 mi	2,26%	13
2019 Q4	US$ 277 mil	Comprar	+7.717	Nova	+US$ 265 mil	0,04%	328

Outros fundos que detêm ESGE

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em ESGE no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) em 42% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 2,19 mi e ficando com 100.084 ações avaliadas em US$ 3,21 mi. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 77.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em ESGE no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 39,4 mi em T2 2021. 512 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESGE no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 100.084 ações de iShares ESG Aware MSCI EM ETF, no valor de US$ 3,21 mi.
WealthSource Partners vendeu 71.149 ações de iShares ESG Aware MSCI EM ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 2,19 mi.
iShares ESG Aware MSCI EM ETF representou 0,21% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 77.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware MSCI EM ETF no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Aware MSCI EM ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 39,4 mi em T2 2021.
512 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware MSCI EM ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.