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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,47%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,8 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
-US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,34%
Posição
544
Nova
56
Aumentada
144
Reduzida
256
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,1 mi |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 18,6 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 18,4 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 14,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 41,4 mi |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,87% |
| 2 | Tecnologia | 3,91% |
| 3 | Financeiro | 2,37% |
| 4 | Energia | 1,79% |
| 5 | Saúde | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 160 mi | 11,3% |
10.610.559
+141.540
| +1% | +US$ 2,14 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 104 mi | 7,39% |
1.232.587
-197.508
| -14% | -US$ 16,8 mi |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 94,3 mi | 6,67% |
3.752.013
-125.739
| -3% | -US$ 3,15 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 40,2 mi | 2,85% |
480.294
+5.241
| +1% | +US$ 424 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 39,6 mi | 2,81% |
864.189
+49.041
| +6% | +US$ 2,13 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 36,6 mi | 2,59% |
394.478
+316.969
| +409% | +US$ 29,2 mi |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 29 mi | 2,06% |
547.537
-38.170
| -7% | -US$ 2 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 28,2 mi | 1,99% |
1.239.749
-1.821.522
| -60% | -US$ 41,4 mi |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 27,2 mi | 1,92% |
+365.815
| Nova | +US$ 27,1 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,6 mi | 1,74% |
189.374
-25.173
| -12% | -US$ 3,6 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
11
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 21,8 mi | 1,54% |
533.031
+449.805
| +540% | +US$ 18,4 mi |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 20,9 mi | 1,48% |
902.974
-52.574
| -6% | -US$ 1,16 mi |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 18,9 mi | 1,34% |
254.254
+243.277
| +2.216% | +US$ 18,6 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
14
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 18,3 mi | 1,3% |
169.280
+73.716
| +77% | +US$ 7,99 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 18 mi | 1,27% |
249.435
-1.667
| -0,7% | -US$ 119 mil |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 17,9 mi | 1,27% |
122.458
+103.004
| +529% | +US$ 14,9 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 17 mi | 1,2% |
179.740
-20.223
| -10% | -US$ 1,94 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
BSCN
18
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 15,4 mi | 1,09% |
735.933
+442.913
| +151% | +US$ 9,26 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 14,1 mi | 1% |
124.080
+8.133
| +7% | +US$ 922 mil |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,8 mi | 0,98% |
57.731
-7.812
| -12% | -US$ 1,87 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
21
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,56 bi
| US$ 11,4 mi | 0,81% |
142.492
+3.490
| +3% | +US$ 279 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
22
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 10,8 mi | 0,76% |
181.056
+105.714
| +140% | +US$ 6,28 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 10,3 mi | 0,73% |
379.663
+55.618
| +17% | +US$ 1,51 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 9,9 mi | 0,7% |
237.782
+69.197
| +41% | +US$ 2,86 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 9,7 mi | 0,69% |
173.363
-100.699
| -37% | -US$ 5,59 mi |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2022
No fechamento de T4 2022, WealthSource Partners detinha 544 posições avaliadas em US$ 1,41 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 1,35 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T4 2022 de WealthSource Partners mostra 56 novas, 144 aumentaram, 256 reduções e 64 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 365.815 ações no valor de US$ 27,2 mi. A maior venda foi de iShares US Treasury Bond ETF, estimada em US$ 41,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2022 foi Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 365.815 ações no valor de US$ 27,2 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares MBS ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 29,2 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2022 foi em iShares US Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 41,4 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,54 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 41% de sua carteira de US$ 1,41 bi no T4 2022.
- WealthSource Partners abriu 56 novas posições e encerrou 64 em T4 2022.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2022, protocolado em 10 de fev. de 2023.