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WealthSource Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.4億
売買回転率
14.61%
推定1年リターン
16.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.47%
1年予想リターン
+16.68%
3年間の予想リターン
+16.78%
5年予想リターン
+65.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.1億
運用資産残高の伸び率
+$6184万
(+4.6%)
資金フロー
-$1578万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.34%
保有額
544
新規
56
買い増し
144
減少
256
解消
64
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2924万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2711万 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$1861万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$1840万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1494万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4140万 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$1685万 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$1510万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1129万 |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+$1012万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.87% |
| 2 | 情報技術 | 3.91% |
| 3 | 金融 | 2.37% |
| 4 | エネルギー | 1.79% |
| 5 | ヘルスケア | 1.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1.6億 | 11.3% |
10,610,559
+141,540
| +1% | +$214万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $1.04億 | 7.39% |
1,232,587
-197,508
| -14% | -$1685万 |
2019 Q3
13四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $9429万 | 6.67% |
3,752,013
-125,739
| -3% | -$315万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $4023万 | 2.85% |
480,294
+5,241
| +1% | +$42.4万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $3965万 | 2.81% |
864,189
+49,041
| +6% | +$213万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $3659万 | 2.59% |
394,478
+316,969
| +409% | +$2924万 |
2019 Q1
15四半期
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.8億
| $2905万 | 2.06% |
547,537
-38,170
| -7% | -$200万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $2817万 | 1.99% |
1,239,749
-1,821,522
| -60% | -$4140万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $2719万 | 1.92% |
+365,815
| 新規 | +$2711万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2461万 | 1.74% |
189,374
-25,173
| -12% | -$360万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
|
11
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $2180万 | 1.54% |
533,031
+449,805
| +540% | +$1840万 |
2017 Q2
22四半期
|
|
12
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $2092万 | 1.48% |
902,974
-52,574
| -6% | -$116万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $1894万 | 1.34% |
254,254
+243,277
| +2,216% | +$1861万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
14
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $1831万 | 1.3% |
169,280
+73,716
| +77% | +$799万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1798万 | 1.27% |
249,435
-1,667
| -0.7% | -$11.9万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1787万 | 1.27% |
122,458
+103,004
| +529% | +$1494万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1701万 | 1.2% |
179,740
-20,223
| -10% | -$194万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
|
BSCN
18
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $1544万 | 1.09% |
735,933
+442,913
| +151% | +$926万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1414万 | 1% |
124,080
+8,133
| +7% | +$92.2万 |
2018 Q3
17四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1384万 | 0.98% |
57,731
-7,812
| -12% | -$187万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
21
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.6億
| $1141万 | 0.81% |
142,492
+3,490
| +3% | +$27.9万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
22
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $1076万 | 0.76% |
181,056
+105,714
| +140% | +$628万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1026万 | 0.73% |
379,663
+55,618
| +17% | +$151万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $987万 | 0.7% |
237,782
+69,197
| +41% | +$286万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $973万 | 0.69% |
173,363
-100,699
| -37% | -$559万 |
2016 Q1
27四半期
|
|
類似するファンド
AAM
WealthSource Partnersの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、WealthSource Partnersは544銘柄を保有し、保有額は$14.1億でした。前四半期の$13.5億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
WealthSource Partnersの2022年第4四半期の報告書には、新規 56件、144件増加しました、256件減少、64件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、保有株数は365,815株、評価額は$2719万でした。 最も大きな売却はiShares US Treasury Bond ETFで、推定額は$4140万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- WealthSource Partnersが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、株数は365,815株、評価額は$2719万でした。
- WealthSource Partnersは2022年第4四半期にiShares MBS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2924万でした。
- WealthSource Partnersが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Treasury Bond ETFで、推定$4140万相当を減らしました。
- WealthSource Partnersは2022年第4四半期にInvesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$554万でした。
- 2022年第4四半期時点で、WealthSource Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.1億のポートフォリオの41%を占めています。
- WealthSource Partnersは2022年第4四半期に新たに56件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- WealthSource Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$14.1億となりました。
2023年2月10日に提出された、2022年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。