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WealthSource Partners

WealthSource Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+61,8 Mio. $
Kapitalfluss
-15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,34 %
Position
544
Neu
56
Aufgestockt
144
Reduziert
256
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+29,2 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+27,1 Mio. $
3
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+18,6 Mio. $
4
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+18,4 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+14,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+41,4 Mio. $
2
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+16,8 Mio. $
3
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+15,1 Mio. $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+11,3 Mio. $
5
FALN-Symbol
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
+10,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,87 %
2 Technologie 3,91 %
3 Finanzwesen 2,37 %
4 Energie 1,79 %
5 Gesundheitswesen 1,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
160 Mio. $ 11,3 %
10.610.559
+141.540
+1 % +2,14 Mio. $
2016 Q4
24 Quartale
ESGU-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,2 Mrd. $
104 Mio. $ 7,39 %
1.232.587
-197.508
-14 % -16,8 Mio. $
2019 Q3
13 Quartale
SPAB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
94,3 Mio. $ 6,67 %
3.752.013
-125.739
-3 % -3,15 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
EFG-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
40,2 Mio. $ 2,85 %
480.294
+5.241
+1 % +423.699 $
2016 Q1
27 Quartale
EFV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,7 Mrd. $
39,6 Mio. $ 2,81 %
864.189
+49.041
+6 % +2,13 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
MBB-Symbol
6
iShares MBS ETF
MBB
35,7 Mrd. $
36,6 Mio. $ 2,59 %
394.478
+316.969
+409 % +29,2 Mio. $
2019 Q1
15 Quartale
EEMV-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,46 Mrd. $
29 Mio. $ 2,06 %
547.537
-38.170
-7 % -2 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
GOVT-Symbol
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,8 Mrd. $
28,2 Mio. $ 1,99 %
1.239.749
-1.821.522
-60 % -41,4 Mio. $
2018 Q1
19 Quartale
BIV-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,92 %
+365.815
Neu +27,1 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,11 Bio. $
24,6 Mio. $ 1,74 %
189.374
-25.173
-12 % -3,6 Mio. $
2016 Q1
27 Quartale
SHYG-Symbol
11
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,7 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,54 %
533.031
+449.805
+540 % +18,4 Mio. $
2017 Q2
22 Quartale
IVLU-Symbol
12
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,52 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,48 %
902.974
-52.574
-6 % -1,16 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
IYW-Symbol
13
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,34 %
254.254
+243.277
+2.216 % +18,6 Mio. $
2020 Q1
11 Quartale
TLH-Symbol
14
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,3 %
169.280
+73.716
+77 % +7,99 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
USMV-Symbol
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
18 Mio. $ 1,27 %
249.435
-1.667
-0,7 % -118.626 $
2016 Q1
27 Quartale
MTUM-Symbol
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,8 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,27 %
122.458
+103.004
+529 % +14,9 Mio. $
2016 Q1
27 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
17 Mio. $ 1,2 %
179.740
-20.223
-10 % -1,94 Mio. $
2016 Q1
27 Quartale
BSCN
18
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
15,4 Mio. $ 1,09 %
735.933
+442.913
+151 % +9,26 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
QUAL-Symbol
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1 %
124.080
+8.133
+7 % +922.491 $
2018 Q3
17 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
13,8 Mio. $ 0,98 %
57.731
-7.812
-12 % -1,87 Mio. $
2016 Q1
27 Quartale
FEX-Symbol
21
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,81 %
142.492
+3.490
+3 % +278.521 $
2021 Q1
7 Quartale
FTSM-Symbol
22
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,75 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,76 %
181.056
+105.714
+140 % +6,28 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
DFAU-Symbol
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,73 %
379.663
+55.618
+17 % +1,51 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
DFCF-Symbol
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,7 %
237.782
+69.197
+41 % +2,86 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
CMF-Symbol
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,35 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,69 %
173.363
-100.699
-37 % -5,59 Mio. $
2016 Q1
27 Quartale
1
2 3 4 5

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Bridgeworth Birmingham, Alabama 1,01 Mrd. $ AUM 17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First Ascent Asset Management
First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt WealthSource Partners 544 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 1,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2022 weist 56 neu, 144 erhöht, 256 reduziert und 64 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 365.815 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares US Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 41,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2022 war Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 365.815 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in iShares MBS ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2022 entfiel auf iShares US Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,4 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2022 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
  • WealthSource Partners eröffnete 56 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 1,41 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2022 am 10. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .