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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+27,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,98 %
Position
540
Neu
76
Aufgestockt
248
Reduziert
157
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+14,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+6,02 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+4,94 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+3,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+8,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+7,21 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+5,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,86 % |
| 2 | Technologie | 5,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,33 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
| 87,2 Mio. $ | 7,62 % |
5.031.198
-291.978
| -5 % | -5,21 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
| 81,9 Mio. $ | 7,16 % |
832.031
-3.208
| -0,4 % | -325.064 $ |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 4,88 % |
1.871.716
+148.706
| +9 % | +4,48 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,1 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 4,35 % |
1.876.118
-429.553
| -19 % | -11,5 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 3,76 % |
404.004
+44.838
| +12 % | +4,94 Mio. $ |
2016 Q1
22 Quartale
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31,3 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 3,2 % |
721.407
+13.551
| +2 % | +702.119 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,31 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 2,46 % |
680.340
-191.330
| -22 % | -8,18 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 27,1 Mio. $ | 2,37 % |
191.735
-8.994
| -4 % | -1,32 Mio. $ |
2016 Q1
22 Quartale
|
|
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,33 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 2,11 % |
239.667
-20.905
| -8 % | -2,17 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 2,07 % |
757.623
-511.380
| -40 % | -16 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,95 % |
203.913
+75
| +0 % | +8.258 $ |
2016 Q1
22 Quartale
|
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
8,73 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,71 % |
345.754
+102.832
| +42 % | +6,02 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,56 % |
140.170
+113.780
| +431 % | +14,7 Mio. $ |
2016 Q1
22 Quartale
|
|
14
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,7 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,42 % |
539.697
+77.709
| +17 % | +2,34 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
15
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,31 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,28 % |
408.677
+44.208
| +12 % | +1,52 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,8 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,23 % |
234.101
+11.215
| +5 % | +672.259 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
4,13 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 1,17 % |
47.385
+596
| +1 % | +173.406 $ |
2016 Q1
22 Quartale
|
|
18
iShares Global Financials ETF
IXG
728 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,9 % |
132.033
-31.683
| -19 % | -2,48 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
19
Wells Fargo
WFC
262 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,88 % |
217.805
-2.680
| -1 % | -124.042 $ |
2016 Q1
22 Quartale
|
|
20
iShares US Energy ETF
IYE
1,68 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,85 % |
344.894
-45.688
| -12 % | -1,23 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
194 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,84 % |
128.755
-10.576
| -8 % | -804.558 $ |
2016 Q1
22 Quartale
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,82 % |
86.874
+766
| +0,9 % | +83.079 $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
23
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,6 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,76 % |
101.658
+4.853
| +5 % | +424.640 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,74 % |
184.095
+16.215
| +10 % | +741.833 $ |
2017 Q2
17 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,62 % |
16.479
+5.961
| +57 % | +2,63 Mio. $ |
2016 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt WealthSource Partners 540 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q3 2021 weist 76 neu, 248 erhöht, 157 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF: 115.398 Aktien im Wert von 3,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF mit einem geschätzten Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q3 2021 war Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF: 115.398 Aktien im Wert von 3,22 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 16 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q3 2021 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 76 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q3 2021 am 18. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .