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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
443 Mio. $
AUM-Wachstum
+95 Mio. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+66,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,74 %
Position
377
Neu
76
Aufgestockt
121
Reduziert
131
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+7,41 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+6,65 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+6,45 Mio. $ |
| 4 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+5,09 Mio. $ |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+4,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+4,34 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+4,25 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+3,81 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+3,21 Mio. $ |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+2,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,24 % |
| 2 | Technologie | 5,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,39 % |
| 5 | Energie | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 3,42 % |
248.783
+14.625
| +6 % | +863.242 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
3,98 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,22 % |
350.672
+71.332
| +26 % | +1,92 Mio. $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 2,18 % |
202.784
+40.288
| +25 % | +1,71 Mio. $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,21 Mrd. $
| 9,26 Mio. $ | 2,09 % |
184.359
+90.697
| +97 % | +4,54 Mio. $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 2,04 % |
75.925
-2.185
| -3 % | -253.108 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
6
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,02 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 2,02 % |
178.124
+31.477
| +21 % | +1,58 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 1,79 % |
153.002
+15.735
| +11 % | +796.918 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
839 Mio. $
| 7,7 Mio. $ | 1,74 % |
+258.988
| Neu | +7,41 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
9
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
564 Mio. $
| 7,2 Mio. $ | 1,63 % |
274.266
+196.912
| +255 % | +5,09 Mio. $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 1,61 % |
455.500
+56.110
| +14 % | +855.464 $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 1,57 % |
210.302
+200.836
| +2.122 % | +6,45 Mio. $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 1,53 % |
269.564
-35.260
| -12 % | -880.562 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
13
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,36 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 1,52 % |
266.675
-39.158
| -13 % | -977.744 $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 6,67 Mio. $ | 1,51 % |
+314.233
| Neu | +6,65 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 1,49 % |
59.211
+4.011
| +7 % | +439.851 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 1,41 % |
105.931
+14.867
| +16 % | +832.757 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,57 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 1,39 % |
120.304
+77.895
| +184 % | +3,99 Mio. $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 1,32 % |
199.724
+60.391
| +43 % | +1,72 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 1,3 % |
114.297
+46.656
| +69 % | +2,34 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 1,25 % |
50.667
-12
| -0 % | -1.287 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 1,24 % |
210.575
+10.346
| +5 % | +262.159 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 1,22 % |
125.160
-3.216
| -3 % | -131.764 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 1,21 % |
47.355
-44
| -0,1 % | -4.832 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 1,14 % |
448.854
-2.076
| -0,5 % | -22.494 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 1,07 % |
61.212
+9.669
| +19 % | +742.510 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt WealthSource Partners 377 Positionen im Wert von 443 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 348 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners investierte 66,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 76 neue Positionen und stockte 121 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Telecommunications ETF: 258.988 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q1 2019 war iShares US Telecommunications ETF: 258.988 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q1 2019 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in First Trust Utilities AlphaDEX Fund im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q1 2019 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 443 Mio. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 76 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 443 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q1 2019 am 16. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .