Wir sind mit live!
Mehr erfahren
WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,04 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+1,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,02 %
Position
312
Neu
51
Aufgestockt
76
Reduziert
107
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+2,91 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,65 Mio. $ |
| 3 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+2,12 Mio. $ |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+3,71 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,36 Mio. $ |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+2,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,97 % |
| 2 | Technologie | 5,05 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,42 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 5,25 % |
122.881
+12.355
| +11 % | +1,44 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
2
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 4,18 % |
235.651
+28.226
| +14 % | +1,37 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 3,94 % |
96.024
+23.548
| +32 % | +2,65 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 3,13 % |
69.723
-1.987
| -3 % | -244.750 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 2,79 % |
138.569
-12.340
| -8 % | -665.939 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 2,21 % |
53.796
+2.948
| +6 % | +334.025 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
7
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
268 Mio. $
| 5,85 Mio. $ | 2,13 % |
227.730
+96.397
| +73 % | +2,59 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 1,93 % |
45.358
-19.076
| -30 % | -2,21 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 1,77 % |
56.075
+15.375
| +38 % | +1,37 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
462 Mio. $
| 4,59 Mio. $ | 1,67 % |
187.435
-9.710
| -5 % | -245.479 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
11
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,21 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 1,61 % |
88.644
-10.470
| -11 % | -522.534 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 1,49 % |
18.772
-1.242
| -6 % | -270.136 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,35 % |
101.507
-3.977
| -4 % | -139.775 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
42.356
+354
| +0,8 % | +31.407 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 3,61 Mio. $ | 1,32 % |
127.716
-117.192
| -48 % | -3,1 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 1,27 % |
31.268
-388
| -1 % | -43.031 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 1,27 % |
39.833
-2.775
| -7 % | -238.694 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 1,26 % |
30.798
-1.458
| -5 % | -163.400 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 1,26 % |
39.558
+840
| +2 % | +73.192 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 1,25 % |
74.902
-4.385
| -6 % | -194.728 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1,2 % |
52.870
+2.966
| +6 % | +181.153 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,15 % |
169.008
-4.764
| -3 % | -88.637 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 1,08 % |
+103.792
| Neu | +2,91 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 1,06 % |
43.520
-42.068
| -49 % | -2,78 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,04 % |
33.434
+15.681
| +88 % | +1,33 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt WealthSource Partners 312 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q3 2016 weist 51 neu, 76 erhöht, 107 reduziert und 54 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF: 103.792 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF mit einem geschätzten Wert von 3,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q3 2016 war Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF: 103.792 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q3 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q3 2016 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 51 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 274 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q3 2016 am 2. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .