WealthSource Partners
SHY-Symbol

WealthSource Partnerss iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		– Verkaufen
-9.050
Geschlossen -733.774 $ – 509
2023
Q2 		733.774 $ Kaufen
9.050
+2.200
+32 % +179.882 $ 0,05 % 241
2023
Q1 		562.796 $ Verkaufen
6.850
-17.570
-72 % -1,43 Mio. $ 0,04 % 290
2022
Q4 		1,98 Mio. $ Verkaufen
24.420
-22.945
-48 % -1,86 Mio. $ 0,14 % 117
2022
Q3 		3,85 Mio. $ Kaufen
47.365
+18.087
+62 % +1,49 Mio. $ 0,28 % 58
2022
Q2 		2,42 Mio. $ Verkaufen
29.278
-5.410
-16 % -448.808 $ 0,18 % 98
2022
Q1 		2,89 Mio. $ Verkaufen
34.688
-18.632
-35 % -1,57 Mio. $ 0,19 % 90
2021
Q4 		4,56 Mio. $ Kaufen
53.320
+344
+0,6 % +29.508 $ 0,36 % 43
2021
Q3 		4,56 Mio. $ Kaufen
52.976
+12.852
+32 % +1,11 Mio. $ 0,4 % 41
2021
Q2 		3,46 Mio. $ Kaufen
40.124
+3.668
+10 % +316.369 $ 0,31 % 46
2021
Q1 		3,14 Mio. $ Kaufen
36.456
+2.226
+7 % +192.158 $ 0,31 % 44
2020
Q4 		2,96 Mio. $ Kaufen
34.230
+5.879
+21 % +507.893 $ 0,35 % 37
2020
Q3 		2,45 Mio. $ Kaufen
28.351
+8.461
+43 % +732.117 $ 0,33 % 43
2020
Q2 		1,72 Mio. $ Kaufen
19.890
+14.472
+267 % +1,25 Mio. $ 0,25 % 52
2020
Q1 		470.000 $ Kaufen
+5.418
Neu +462.755 $ 0,07 % 180
2019
Q4 		– Verkaufen
-3.296
Geschlossen -280.000 $ – 450
2019
Q3 		280.000 $ Verkaufen
3.296
-434
-12 % -36.780 $ 0,04 % 339
2019
Q2 		316.000 $ Kaufen
3.730
+548
+17 % +46.148 $ 0,05 % 322
2019
Q1 		268.000 $ Verkaufen
3.182
-4.243
-57 % -355.218 $ 0,06 % 272
2018
Q4 		621.000 $ Kaufen
7.425
+3.144
+73 % +261.289 $ 0,18 % 125
2018
Q3 		356.000 $ Verkaufen
4.281
-2.053
-32 % -170.783 $ 0,09 % 196
2018
Q2 		528.000 $ Kaufen
6.334
+2.190
+53 % +182.401 $ 0,15 % 145
2018
Q1 		346.000 $ Verkaufen
4.144
-6.842
-62 % -571.695 $ 0,11 % 185
2017
Q4 		921.000 $ Kaufen
10.986
+1.449
+15 % +121.910 $ 0,28 % 83
2017
Q3 		805.000 $ Verkaufen
9.537
-406
-4 % -34.326 $ 0,27 % 93
2017
Q2 		840.000 $ Verkaufen
9.943
-47
-0,5 % -3.973 $ 0,29 % 85
2017
Q1 		844.000 $ Verkaufen
9.990
-13.719
-58 % -1,16 Mio. $ 0,31 % 83
2016
Q4 		2 Mio. $ Verkaufen
23.709
-9.725
-29 % -823.324 $ 0,84 % 31
2016
Q3 		2,84 Mio. $ Kaufen
33.434
+15.681
+88 % +1,33 Mio. $ 1,04 % 25
2016
Q2 		1,52 Mio. $ Verkaufen
17.753
-1.519
-8 % -129.107 $ 0,57 % 41
2016
Q1 		1,64 Mio. $ Kaufen
+19.272
Neu +1,63 Mio. $ 0,67 % 41

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balentine LLC
Balentine LLC Atlanta, Georgia 2,81 Mrd. $ AUM 21,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von WealthSource Partners: Q3 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hat die Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 9.050 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 733.774 $.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in SHY und hielt sie in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 4,56 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.068 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

  • WealthSource Partners meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • WealthSource Partners verkaufte 9.050 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 733.774 $.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie in 29 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q3 2021 mit 4,56 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.068 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .