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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.04 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 1.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.02%
Posición
312
Nuevas
51
Aumentadas
76
Reducidas
107
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+USD 2.91 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 2.12 M |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+USD 3.71 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.1 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.36 M |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 2.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.97% |
| 2 | Tecnología | 5.05% |
| 3 | Finanzas | 4.27% |
| 4 | Salud | 3.42% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 14.4 M | 5.25% |
122,881
+12,355
| +11% | +USD 1.44 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
2
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1582 M
| USD 11.5 M | 4.18% |
235,651
+28,226
| +14% | +USD 1.37 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 10.8 M | 3.94% |
96,024
+23,548
| +32% | +USD 2.65 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 8.59 M | 3.13% |
69,723
-1,987
| -3% | -USD 245 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 7.64 M | 2.79% |
138,569
-12,340
| -8% | -USD 666 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 6.07 M | 2.21% |
53,796
+2,948
| +6% | +USD 334 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
USD 268 M
| USD 5.85 M | 2.13% |
227,730
+96,397
| +73% | +USD 2.59 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 5.28 M | 1.93% |
45,358
-19,076
| -30% | -USD 2.21 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.9 mil M
| USD 4.86 M | 1.77% |
56,075
+15,375
| +38% | +USD 1.37 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
USD 459 M
| USD 4.59 M | 1.67% |
187,435
-9,710
| -5% | -USD 245 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
USD 1208 M
| USD 4.4 M | 1.61% |
88,644
-10,470
| -11% | -USD 523 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 890 mil M
| USD 4.08 M | 1.49% |
18,772
-1,242
| -6% | -USD 270 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.6 mil M
| USD 3.71 M | 1.35% |
101,507
-3,977
| -4% | -USD 140 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 3.7 M | 1.35% |
42,356
+354
| +0.8% | +USD 31.4 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.61 M | 1.32% |
127,716
-117,192
| -48% | -USD 3.1 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 3.48 M | 1.27% |
31,268
-388
| -1% | -USD 43 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 3.48 M | 1.27% |
39,833
-2,775
| -7% | -USD 239 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 3.45 M | 1.26% |
30,798
-1,458
| -5% | -USD 163 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 3.44 M | 1.26% |
39,558
+840
| +2% | +USD 73.2 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 3.42 M | 1.25% |
74,902
-4,385
| -6% | -USD 195 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 3.28 M | 1.2% |
52,870
+2,966
| +6% | +USD 181 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 3.16 M | 1.15% |
169,008
-4,764
| -3% | -USD 88.6 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1682 M
| USD 2.96 M | 1.08% |
+103,792
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8610 M
| USD 2.89 M | 1.06% |
43,520
-42,068
| -49% | -USD 2.78 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 2.84 M | 1.04% |
33,434
+15,681
| +88% | +USD 1.33 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T3 2016
Al cierre de T3 2016, WealthSource Partners mantenía 312 posiciones por un valor de USD 274 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de WealthSource Partners muestra 51 nuevos, Aumentaron 76, 107 reducidas y 54 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF: 103,792 acciones con un valor de USD 2.96 M. La mayor venta fue ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF, por un valor estimado de USD 3.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T3 2016 fue Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF: 103,792 acciones por un valor de USD 2.96 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 2.65 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T3 2016 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.1 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 3.71 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 29% de su cartera de USD 274 M en T3 2016.
- WealthSource Partners abrió 51 posiciones nuevas y cerró 54 en T3 2016.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 274 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T3 2016, presentado el 2 nov 2016.